境外
法巴日本股票基金 I (日幣)
11080
日幣
-52.00 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元209億 | 日幣 | 12690.0000 | -60.00 | -0.47% | +4.85% | +38.37% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元35.44億 | 日幣 | 11080.0000 | -52.00 | -0.47% | +4.91% | +39.74% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 80.2600 | -0.22 | -0.27% | +3.67% | +35.07% | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元357萬 | 美元 | 351.8700 | -1.61 | -0.46% | +5.04% | +43.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.2億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11080 | -52.0000 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 11132 | +21.0000 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 11111 | +109.0000 | +0.99% |
| 2026/01/20 | 11002 | -237.0000 | -2.11% |
| 2026/01/19 | 11239 | -7.0000 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 11246 | -127.0000 | -1.12% |
| 2026/01/15 | 11373 | +177.0000 | +1.58% |
| 2026/01/14 | 11196 | -3.0000 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 11199 | +25.0000 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 11174 | +289.0000 | +2.66% |
| 2026/01/08 | 10885 | -15.0000 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 10900 | -11.0000 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 10911 | +119.0000 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 10792 | +231.0000 | +2.19% |
| 2025/12/30 | 10561 | +10.0000 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10551 | +1.0000 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10550 | -94.0000 | -0.88% |
| 2025/12/23 | 10644 | +131.0000 | +1.25% |
| 2025/12/22 | 10513 | -91.0000 | -0.86% |
| 2025/12/19 | 10604 | +210.0000 | +2.02% |
| 2025/12/18 | 10394 | -16.0000 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 10410 | -52.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 10462 | -140.0000 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 10602 | +64.0000 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 10538 | +140.0000 | +1.35% |
| 2025/12/11 | 10398 | -85.0000 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 10483 | -65.0000 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 10548 | +41.0000 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 10507 | +10.0000 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 10497 | +6.0000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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