境外
法巴日本股票基金 I (日幣)
8652
日幣
+13.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元157億 | 日幣 | 9963.0000 | +15.00 | +0.15% | +7.87% | +4.11% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元24.72億 | 日幣 | 8652.0000 | +13.00 | +0.15% | +8.43% | +5.14% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 68.0200 | +0.30 | +0.44% | +15.78% | +12.10% | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 271.3600 | +0.43 | +0.16% | +10.26% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣90.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 8652 | +13.0000 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 8639 | +14.0000 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 8625 | +8.0000 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 8617 | -54.0000 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 8671 | +63.0000 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 8608 | -11.0000 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 8619 | -70.0000 | -0.81% |
| 2025/06/30 | 8689 | -43.0000 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 8732 | +178.0000 | +2.08% |
| 2025/06/26 | 8554 | +3.0000 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 8551 | +69.0000 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 8482 | +260.0000 | +3.16% |
| 2025/05/20 | 8222 | +39.0000 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 8183 | -1.0000 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 8184 | +49.0000 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 8135 | -14.0000 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 8149 | -117.0000 | -1.42% |
| 2025/05/13 | 8266 | -42.0000 | -0.51% |
| 2025/05/12 | 8308 | +325.0000 | +4.07% |
| 2025/05/08 | 7983 | +76.0000 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 7907 | +42.0000 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 7865 | +123.0000 | +1.59% |
| 2025/04/30 | 7742 | -37.0000 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 7779 | +90.0000 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 7689 | +93.0000 | +1.22% |
| 2025/04/24 | 7596 | -58.0000 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 7654 | +191.0000 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 7463 | +72.0000 | +0.97% |
| 2025/04/17 | 7391 | +82.0000 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 7309 | -76.0000 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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