境外
法巴日本股票基金 I (日幣)
7335
日幣
+202.00 (2.83%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元154億 | 日幣 | 8466.0000 | +233.00 | +2.83% | -8.34% | -4.05% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元25.27億 | 日幣 | 7335.0000 | +202.00 | +2.83% | -8.07% | -3.08% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 59.0900 | +1.74 | +3.03% | +0.58% | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 228.3800 | +6.57 | +2.96% | -7.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7335 | +202.0000 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 7133 | -77.0000 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 7210 | +365.0000 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 6845 | -380.0000 | -5.26% |
| 2025/04/08 | 7225 | +467.0000 | +6.91% |
| 2025/04/07 | 6758 | -297.0000 | -4.21% |
| 2025/04/04 | 7055 | -340.0000 | -4.60% |
| 2025/04/03 | 7395 | -368.0000 | -4.74% |
| 2025/04/02 | 7763 | -12.0000 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 7775 | -24.0000 | -0.31% |
| 2025/03/31 | 7799 | -192.0000 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 7991 | -221.0000 | -2.69% |
| 2025/03/27 | 8212 | +12.0000 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 8200 | +2.0000 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 8198 | -4.0000 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 8202 | +78.0000 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 8124 | +13.0000 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 8111 | +44.0000 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 8067 | +81.0000 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 7986 | +62.0000 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 7924 | +125.0000 | +1.60% |
| 2025/03/13 | 7799 | -4.0000 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 7803 | +193.0000 | +2.54% |
| 2025/03/11 | 7610 | -88.0000 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 7698 | -153.0000 | -1.95% |
| 2025/03/07 | 7851 | -36.0000 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 7887 | +25.0000 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 7862 | +128.0000 | +1.66% |
| 2025/03/04 | 7734 | -258.0000 | -3.23% |
| 2025/03/03 | 7992 | +161.0000 | +2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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