境外
法巴日本股票基金 I (日幣)
7869
日幣
+43.00 (0.55%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元111億 | 日幣 | 9110.0000 | +48.00 | +0.53% | +15.36% | +15.90% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 7869.0000 | +43.00 | +0.55% | +16.51% | +17.08% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 57.9800 | +0.08 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 242.5800 | +1.36 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣72.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 7869 | +43.0000 | +0.55% |
| 2024/12/20 | 7826 | -121.0000 | -1.52% |
| 2024/12/19 | 7947 | +16.0000 | +0.20% |
| 2024/12/18 | 7931 | +30.0000 | +0.38% |
| 2024/12/17 | 7901 | -91.0000 | -1.14% |
| 2024/12/16 | 7992 | -16.0000 | -0.20% |
| 2024/12/13 | 8008 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 8008 | -34.0000 | -0.42% |
| 2024/12/11 | 8042 | +103.0000 | +1.30% |
| 2024/12/10 | 7939 | -53.0000 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 7992 | +58.0000 | +0.73% |
| 2024/12/06 | 7934 | -67.0000 | -0.84% |
| 2024/12/05 | 8001 | -19.0000 | -0.24% |
| 2024/12/04 | 8020 | +67.0000 | +0.84% |
| 2024/12/03 | 7953 | +48.0000 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 7905 | +124.0000 | +1.59% |
| 2024/11/29 | 7781 | -13.0000 | -0.17% |
| 2024/11/28 | 7794 | +94.0000 | +1.22% |
| 2024/11/27 | 7700 | -76.0000 | -0.98% |
| 2024/11/26 | 7776 | -84.0000 | -1.07% |
| 2024/11/25 | 7860 | +35.0000 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 7825 | +82.0000 | +1.06% |
| 2024/11/21 | 7743 | -5.0000 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 7748 | -1.0000 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7749 | -38.0000 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 7787 | -4.0000 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7791 | -114.0000 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 7905 | +91.0000 | +1.16% |
| 2024/11/13 | 7814 | -90.0000 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 7904 | +73.0000 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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