境外
法巴日本股票基金 C (日幣)
12690
日幣
-60.00 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元209億 | 日幣 | 12690.0000 | -60.00 | -0.47% | +4.85% | +38.37% | 本頁基金 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元35.44億 | 日幣 | 11080.0000 | -52.00 | -0.47% | +4.91% | +39.74% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 80.2600 | -0.22 | -0.27% | +3.67% | +35.07% | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元357萬 | 美元 | 351.8700 | -1.61 | -0.46% | +5.04% | +43.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12690 | -60.0000 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 12750 | +24.0000 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 12726 | +124.0000 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 12602 | -272.0000 | -2.11% |
| 2026/01/19 | 12874 | -8.0000 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 12882 | -146.0000 | -1.12% |
| 2026/01/15 | 13028 | +203.0000 | +1.58% |
| 2026/01/14 | 12825 | -5.0000 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 12830 | +28.0000 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 12802 | +330.0000 | +2.65% |
| 2026/01/08 | 12472 | -17.0000 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 12489 | -13.0000 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 12502 | +137.0000 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 12365 | +262.0000 | +2.16% |
| 2025/12/30 | 12103 | +11.0000 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 12092 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12092 | -109.0000 | -0.89% |
| 2025/12/23 | 12201 | +150.0000 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 12051 | -106.0000 | -0.87% |
| 2025/12/19 | 12157 | +241.0000 | +2.02% |
| 2025/12/18 | 11916 | -18.0000 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 11934 | -60.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 11994 | -161.0000 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 12155 | +73.0000 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 12082 | +159.0000 | +1.33% |
| 2025/12/11 | 11923 | -97.0000 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 12020 | -75.0000 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 12095 | +47.0000 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 12048 | +11.0000 | +0.09% |
| 2025/12/05 | 12037 | +5.0000 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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