境外
法巴日本股票基金 C (日幣)
9963
日幣
+15.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元157億 | 日幣 | 9963.0000 | +15.00 | +0.15% | +7.87% | +4.11% | 本頁基金 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元24.72億 | 日幣 | 8652.0000 | +13.00 | +0.15% | +8.43% | +5.14% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 68.0200 | +0.30 | +0.44% | +15.78% | +12.10% | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 271.3600 | +0.43 | +0.16% | +10.26% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣90.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 9963 | +15.0000 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 9948 | +16.0000 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 9932 | +9.0000 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 9923 | -63.0000 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 9986 | +72.0000 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 9914 | -13.0000 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 9927 | -80.0000 | -0.80% |
| 2025/06/30 | 10007 | -51.0000 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 10058 | +205.0000 | +2.08% |
| 2025/06/26 | 9853 | +4.0000 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 9849 | +79.0000 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 9770 | +289.0000 | +3.05% |
| 2025/05/20 | 9481 | +45.0000 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 9436 | -2.0000 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 9438 | +57.0000 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 9381 | -16.0000 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 9397 | -136.0000 | -1.43% |
| 2025/05/13 | 9533 | -48.0000 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 9581 | +374.0000 | +4.06% |
| 2025/05/08 | 9207 | +87.0000 | +0.95% |
| 2025/05/07 | 9120 | +47.0000 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 9073 | +141.0000 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 8932 | -43.0000 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 8975 | +104.0000 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 8871 | +106.0000 | +1.21% |
| 2025/04/24 | 8765 | -67.0000 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 8832 | +221.0000 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 8611 | +82.0000 | +0.96% |
| 2025/04/17 | 8529 | +94.0000 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 8435 | -88.0000 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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