首頁>基金首頁>法巴>法巴巴西股票基金 C (美元)
84.31
美元
-1.07 (-1.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Brazil 10/40 (NR)
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型

淨值

Created with Highcharts 11.2.022 Jul19 Aug16 Sep14 Oct11 Nov9 Dec20 Jan17 Feb17 Mar14 Apr12 May7 Jul60657075808590Zoom3個月6個月1年3年5年9 Jul 20249 Jul 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C (美元)2006/12/12-不配息美元7,214萬美元84.3100-1.07-1.25%+31.32%+5.93%本頁基金
/年配 (美元)2006/12/11-年配美元257萬美元39.7500-0.50-1.24%+23.79%-0.15%看詳情
所有級別累計美元9,158萬約台幣28.93億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0984.31-1.0700-1.25%
2025/07/0885.38-0.0500-0.06%
2025/07/0785.43-1.8000-2.06%
2025/07/0487.23+0.1900+0.22%
2025/07/0387.04+1.6900+1.98%
2025/07/0285.35-0.9200-1.07%
2025/07/0186.27+0.3000+0.35%
2025/06/3085.97+1.9100+2.27%
2025/06/2784.06+0.1400+0.17%
2025/06/2683.92+1.1800+1.43%
2025/06/2582.74-1.4900-1.77%
2025/06/2484.23+1.8000+2.18%
2025/05/2082.43-0.1200-0.15%
2025/05/1982.55+1.0200+1.25%
2025/05/1681.53-0.4900-0.60%
2025/05/1582.02+0.0400+0.05%
2025/05/1481.98-0.1500-0.18%
2025/05/1382.13+2.2400+2.80%
2025/05/1279.89-0.2200-0.27%
2025/05/0880.11+2.7200+3.51%
2025/05/0777.39-0.4000-0.51%
2025/05/0677.79-0.7500-0.95%
2025/05/0578.54-0.9100-1.15%
2025/05/0279.45+0.2500+0.32%
2025/04/3079.2+0.1400+0.18%
2025/04/2979.06+0.3400+0.43%
2025/04/2878.72+0.3900+0.50%
2025/04/2578.33+0.1900+0.24%
2025/04/2478.14+1.8700+2.45%
2025/04/2376.27+1.7500+2.35%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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