境外
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
39.75
美元
-0.50 (-1.24%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Brazil 10/40 (NR)
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 39.75 | -0.5000 | -1.24% |
| 2025/07/08 | 40.25 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 40.28 | -0.8500 | -2.07% |
| 2025/07/04 | 41.13 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 41.04 | +0.8000 | +1.99% |
| 2025/07/02 | 40.24 | -0.4300 | -1.06% |
| 2025/07/01 | 40.67 | +0.1400 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 40.53 | +0.9000 | +2.27% |
| 2025/06/27 | 39.63 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 39.56 | +0.5500 | +1.41% |
| 2025/06/25 | 39.01 | -0.7000 | -1.76% |
| 2025/06/24 | 39.71 | +0.8500 | +2.19% |
| 2025/05/20 | 38.86 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 38.92 | +0.4800 | +1.25% |
| 2025/05/16 | 38.44 | -0.2300 | -0.59% |
| 2025/05/15 | 38.67 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 38.65 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 38.72 | +1.0500 | +2.79% |
| 2025/05/12 | 37.67 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 37.77 | +1.2800 | +3.51% |
| 2025/05/07 | 36.49 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 36.68 | -0.3500 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 37.03 | -0.4300 | -1.15% |
| 2025/05/02 | 37.46 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/04/30 | 37.34 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 37.27 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 37.12 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 36.93 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 36.84 | +0.8800 | +2.45% |
| 2025/04/23 | 35.96 | +0.8200 | +2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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