境外
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
45
美元
-1.63 (-3.50%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI Brazil 10/40 (NR)
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 45 | -1.6300 | -3.50% |
| 2025/12/15 | 46.63 | +0.5700 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 46.06 | +0.4000 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 45.66 | +0.6200 | +1.38% |
| 2025/12/10 | 45.04 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 45.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 45.13 | -0.4100 | -0.90% |
| 2025/12/05 | 45.54 | -2.7700 | -5.73% |
| 2025/12/04 | 48.31 | +0.9100 | +1.92% |
| 2025/12/03 | 47.4 | +0.2700 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 47.13 | +0.7700 | +1.66% |
| 2025/12/01 | 46.36 | -0.3500 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 46.71 | +0.3900 | +0.84% |
| 2025/11/27 | 46.32 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 46.35 | +1.1800 | +2.61% |
| 2025/11/25 | 45.17 | +0.3400 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 44.83 | +0.3400 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 44.49 | -0.7700 | -1.70% |
| 2025/11/19 | 45.26 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 45.42 | -0.3500 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 45.77 | -0.6700 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 46.44 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/11/13 | 46.2 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 46.37 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/11/11 | 46.5 | +0.9800 | +2.15% |
| 2025/11/10 | 45.52 | +0.4300 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 45.09 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 44.99 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 44.91 | +0.8900 | +2.02% |
| 2025/11/04 | 44.02 | -0.1900 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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