境外
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
51.36
美元
+0.82 (1.62%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Brazil 10/40 (NR)
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 51.36 | +0.8200 | +1.62% |
| 2026/01/22 | 50.54 | +1.4600 | +2.97% |
| 2026/01/21 | 49.08 | +1.8000 | +3.81% |
| 2026/01/20 | 47.28 | +0.3900 | +0.83% |
| 2026/01/19 | 46.89 | +0.2100 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 46.68 | -0.3100 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 46.99 | +0.3300 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 46.66 | +0.4700 | +1.02% |
| 2026/01/13 | 46.19 | -0.7300 | -1.56% |
| 2026/01/12 | 46.92 | -0.3800 | -0.80% |
| 2026/01/09 | 47.3 | +0.3600 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 46.94 | +0.3800 | +0.82% |
| 2026/01/07 | 46.56 | -0.7200 | -1.52% |
| 2026/01/06 | 47.28 | +0.6900 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 46.59 | +0.8100 | +1.77% |
| 2026/01/02 | 45.78 | +0.3400 | +0.75% |
| 2025/12/30 | 45.44 | +0.6700 | +1.50% |
| 2025/12/29 | 44.77 | -0.2800 | -0.62% |
| 2025/12/23 | 45.05 | +0.7800 | +1.76% |
| 2025/12/22 | 44.27 | -0.4200 | -0.94% |
| 2025/12/19 | 44.69 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 44.53 | +0.4100 | +0.93% |
| 2025/12/17 | 44.12 | -0.8800 | -1.96% |
| 2025/12/16 | 45 | -1.6300 | -3.50% |
| 2025/12/15 | 46.63 | +0.5700 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 46.06 | +0.4000 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 45.66 | +0.6200 | +1.38% |
| 2025/12/10 | 45.04 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 45.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 45.13 | -0.4100 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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