境外
法巴巴西股票基金 C (美元)
108.94
美元
+1.75 (1.63%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Brazil 10/40 (NR)
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 108.94 | +1.7500 | +1.63% |
| 2026/01/22 | 107.19 | +3.1000 | +2.98% |
| 2026/01/21 | 104.09 | +3.8100 | +3.80% |
| 2026/01/20 | 100.28 | +0.8300 | +0.83% |
| 2026/01/19 | 99.45 | +0.4400 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 99.01 | -0.6600 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 99.67 | +0.7100 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 98.96 | +1.0000 | +1.02% |
| 2026/01/13 | 97.96 | -1.5600 | -1.57% |
| 2026/01/12 | 99.52 | -0.8000 | -0.80% |
| 2026/01/09 | 100.32 | +0.7700 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 99.55 | +0.8000 | +0.81% |
| 2026/01/07 | 98.75 | -1.5300 | -1.53% |
| 2026/01/06 | 100.28 | +1.4600 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 98.82 | +1.7100 | +1.76% |
| 2026/01/02 | 97.11 | +0.7200 | +0.75% |
| 2025/12/30 | 96.39 | +1.4400 | +1.52% |
| 2025/12/29 | 94.95 | -0.6000 | -0.63% |
| 2025/12/23 | 95.55 | +1.6500 | +1.76% |
| 2025/12/22 | 93.9 | -0.8900 | -0.94% |
| 2025/12/19 | 94.79 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 94.44 | +0.8600 | +0.92% |
| 2025/12/17 | 93.58 | -1.8700 | -1.96% |
| 2025/12/16 | 95.45 | -3.4500 | -3.49% |
| 2025/12/15 | 98.9 | +1.2100 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 97.69 | +0.8500 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 96.84 | +1.3100 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 95.53 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 95.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 95.73 | -0.8500 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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