境外
羅素多元資產70基金W類股
153.58
美元
+0.46 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 153.58 | +0.4600 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 153.12 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 153.16 | -0.9400 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 154.1 | -0.3500 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 154.45 | -0.3600 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 154.81 | -0.7700 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 155.58 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 155.7 | +0.3400 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 155.36 | +1.3800 | +0.90% |
| 2024/11/06 | 153.98 | +0.9100 | +0.59% |
| 2024/11/05 | 153.07 | +0.7600 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 152.31 | +0.1600 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 152.15 | -0.2100 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 152.36 | -1.3600 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 153.72 | -0.2500 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 153.97 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 154.08 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 154.06 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 154.23 | -0.7000 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 154.93 | -0.2500 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 155.18 | -0.4700 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 155.65 | +0.4900 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 155.16 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 155.17 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 155.29 | -0.1600 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 155.45 | +0.3700 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 155.08 | +0.3700 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 154.71 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 154.5 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 154.3 | -0.5600 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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