境外
羅素多元資產70基金W類股
161.7
美元
+0.46 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 161.7 | +0.4600 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 161.24 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 161.43 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 162 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 161.97 | +0.6500 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 161.32 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 161.07 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 160.88 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 160.44 | +0.6600 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 159.78 | +0.5900 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 159.19 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 158.79 | +1.2600 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 157.53 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 157.28 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 157.4 | -0.4500 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 157.85 | +1.1900 | +0.76% |
| 2025/05/20 | 156.66 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 156.55 | +0.2900 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 156.26 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 155.74 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 155.41 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 155.23 | +0.9800 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 154.25 | +1.6600 | +1.09% |
| 2025/05/09 | 152.59 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 152.38 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 152.2 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 152.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 152.3 | +1.1800 | +0.78% |
| 2025/05/01 | 151.12 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 150.92 | +0.4000 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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