境外
羅素多元資產70基金W類股
151.35
美元
-0.78 (-0.51%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 151.35 | -0.7800 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 152.13 | -1.0200 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 153.15 | -0.5100 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 153.66 | -0.5600 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 154.22 | +0.4900 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 153.73 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 153.13 | -0.4100 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 153.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 153.54 | +0.7000 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 152.84 | +0.9800 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 151.86 | +0.9200 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 150.94 | -0.5700 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 151.51 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 151.52 | -1.3100 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 152.83 | -1.2900 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 154.12 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 154.39 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/05 | 154.41 | +0.5500 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 153.86 | -1.2700 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 155.13 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 155.38 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 155.5 | -0.9500 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 156.45 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 156.13 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 156.49 | -0.7500 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 157.24 | -0.5200 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 157.76 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 158 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/02/18 | 157.94 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/17 | 157.85 | +0.0900 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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