境外
羅素多元資產70基金W類股
172.14
美元
+0.12 (0.07%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 172.14 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 172.02 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 171.71 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 171.29 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 171.09 | -0.5600 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 171.65 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 171.13 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 171.06 | +1.2000 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 169.86 | +1.2200 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 168.64 | +1.3700 | +0.82% |
| 2025/11/21 | 167.27 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 167.02 | -0.8400 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 167.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 167.86 | -1.2600 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 169.12 | -0.8300 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 169.95 | -0.7000 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 170.65 | -1.1500 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 171.8 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 171.39 | +0.6600 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 170.73 | +1.4600 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 169.27 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 169.28 | -0.5300 | -0.31% |
| 2025/11/05 | 169.81 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 169.85 | -1.1700 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 171.02 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 170.91 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 171.04 | -0.9800 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 172.02 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 172 | +1.1300 | +0.66% |
| 2025/10/24 | 170.87 | +0.6500 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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