境外
羅素多元資產70基金W類股
176.37
美元
+0.37 (0.21%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 176.37 | +0.3700 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 176 | +0.9900 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 175.01 | +0.8500 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 174.16 | -1.4500 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 175.61 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 175.77 | -0.1800 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 175.95 | +0.2900 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 175.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 175.66 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 175.79 | +0.4700 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 175.32 | +0.7000 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 174.62 | -0.2700 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 174.89 | -0.4100 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 175.3 | +0.9900 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 174.31 | +1.0800 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 173.23 | +0.4500 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 172.78 | -0.6600 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 173.44 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 173.39 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 173.62 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 173.19 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 172.64 | +0.7900 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 171.85 | +0.6300 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 171.22 | +0.6900 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 170.53 | -0.6200 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 171.15 | -0.6200 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 171.77 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 171.92 | -0.6800 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 172.6 | +0.5800 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 172.02 | +0.5900 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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