境外
羅素多元資產50基金W類股
139.37
美元
+0.10 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 139.37 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 139.27 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 139.08 | +0.3300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 138.75 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 138.51 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 138.41 | +0.8200 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 137.59 | +0.6800 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 136.91 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 136.85 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 136.77 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 136.84 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 136.65 | +0.5100 | +0.37% |
| 2025/05/01 | 136.14 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 136.02 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 135.74 | +0.3300 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 135.41 | +0.2700 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 135.14 | +0.6100 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 134.53 | +0.9800 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 133.55 | +0.8000 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 132.75 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 132.72 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 132.98 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 133.2 | +0.4900 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 132.71 | +1.4200 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 131.29 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 131.21 | +1.8700 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 129.34 | +0.5600 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 128.78 | -0.4300 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 129.21 | -3.4100 | -2.57% |
| 2025/04/04 | 132.62 | -2.8800 | -2.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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