境外
羅素多元資產50基金W類股
128.78
美元
-0.43 (-0.33%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 128.78 | -0.4300 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 129.21 | -3.4100 | -2.57% |
| 2025/04/04 | 132.62 | -2.8800 | -2.13% |
| 2025/04/03 | 135.5 | -0.8800 | -0.65% |
| 2025/04/02 | 136.38 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 136.14 | +0.4400 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 135.7 | -0.6400 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 136.34 | -0.4200 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 136.76 | -0.3800 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 137.14 | -0.3000 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 137.44 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 137.06 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 136.85 | -0.2800 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 137.13 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 137 | +0.4600 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 136.54 | +0.7700 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 135.77 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 135.45 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 135.7 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 135.81 | -1.0000 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 136.81 | -0.5600 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 137.37 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 137.54 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 137.44 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 137.53 | -0.7500 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 138.28 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 138.22 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 138.48 | -0.4600 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 138.94 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 138.74 | -0.1200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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