境外
羅素多元資產35基金B類股
188.02
美元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 188.02 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 187.9 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 187.82 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 187.51 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 187.18 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 187.17 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 186.46 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 186.34 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 186.28 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 186.4 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 186.42 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 186.01 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/01 | 186.05 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 186.09 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 185.82 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 185.53 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 185.17 | +0.6800 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 184.49 | +0.9400 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 183.55 | +0.6600 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 182.89 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 183.02 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 183.27 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 183.1 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 182.49 | +1.5200 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 180.97 | -0.5700 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 181.54 | +2.0900 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 179.45 | -0.6300 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 180.08 | -0.6500 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 180.73 | -3.4600 | -1.88% |
| 2025/04/04 | 184.19 | -1.8700 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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