境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID
92.09
美元
+0.09 (0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 145.8900 | +0.14 | +0.10% | +0.37% | +9.82% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 107.0100 | +0.10 | +0.09% | +0.22% | +7.20% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元541萬 | 歐元 | 99.2800 | +0.09 | +0.09% | +0.18% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 129.0300 | +0.13 | +0.10% | +0.33% | +9.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元279萬 | 歐元 | 86.0000 | +0.08 | +0.09% | +0.23% | +7.20% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元87.4萬 | 歐元 | 81.4700 | +0.07 | +0.09% | +0.18% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元86.28萬 | 美元 | 88.1600 | +0.08 | +0.09% | +0.33% | +9.14% | 看詳情 |
| 美元 ID | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元84.17萬 | 美元 | 92.0900 | +0.09 | +0.10% | +0.37% | +9.85% | 本頁基金 |
| 美元 IDm | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.19億約台幣37.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 92.09 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 92 | +0.1500 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 91.85 | +0.1700 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 91.68 | -0.1800 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 91.86 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 91.92 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 91.88 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 91.79 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 91.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 91.77 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 91.78 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 91.8 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 91.76 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 91.79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 91.78 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 91.75 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 91.68 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 91.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 91.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 91.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 91.53 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 91.68 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 91.63 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 91.55 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 91.31 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 91.34 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 91.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 91.19 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 91.31 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 91.35 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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