境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID
91.63
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 145.1500 | +0.12 | +0.08% | +9.90% | +9.71% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 106.7600 | +0.11 | +0.10% | +7.43% | +7.16% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元533萬 | 歐元 | 99.1100 | +0.09 | +0.09% | +6.77% | +6.48% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元429萬 | 美元 | 128.4600 | +0.11 | +0.09% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元276萬 | 歐元 | 85.8000 | +0.09 | +0.11% | +7.44% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元86.02萬 | 美元 | 87.7700 | +0.07 | +0.08% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元87.39萬 | 歐元 | 81.3300 | +0.08 | +0.10% | +6.77% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元 ID | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.76萬 | 美元 | 91.6300 | +0.08 | +0.09% | +9.92% | +9.73% | 本頁基金 |
| 美元 IDm | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,284萬約台幣25.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 91.63 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 91.55 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 91.31 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 91.34 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 91.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 91.19 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 91.31 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 91.35 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 91.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 91.41 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 91.3 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 91.31 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 91.41 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 91.39 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 91.31 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 91.22 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 91.19 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 91.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 91.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 91.11 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 91.05 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 91.15 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 91.22 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 91.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 91.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 91.06 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 90.97 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/11/04 | 91.21 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 91.25 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 91.3 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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