境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID (基金之配息來源可能為本金)
87.63
美元
+0.16 (0.18%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,923萬 | 歐元 | 103.2600 | +0.18 | +0.17% | +3.90% | +4.26% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 歐元 | 96.1400 | +0.17 | +0.18% | +3.57% | +3.61% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元273萬 | 歐元 | 82.9900 | +0.14 | +0.17% | +3.92% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 123.2000 | +0.22 | +0.18% | +4.75% | +5.82% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 138.8200 | +0.25 | +0.18% | +5.10% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元89.45萬 | 美元 | 84.1800 | +0.15 | +0.18% | +4.77% | +5.83% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.41萬 | 歐元 | 78.8900 | +0.14 | +0.18% | +3.57% | +3.61% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元78.58萬 | 美元 | 87.6300 | +0.16 | +0.18% | +5.12% | +6.50% | 本頁基金 |
| 美元 IDm (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,696萬約台幣21.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 87.63 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 87.47 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 87.63 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 87.65 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 87.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 87.48 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 87.28 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 87.29 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 87.21 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 87.16 | +1.5100 | +1.76% |
| 2025/05/20 | 85.65 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 85.56 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 85.61 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 85.53 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 85.24 | -0.2800 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 85.52 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 85.46 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 85.55 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 85.65 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 85.49 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 85.44 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 85.56 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 85.64 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 85.68 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 85.54 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 85.38 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 85.13 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 84.89 | -3.3300 | -3.77% |
| 2025/04/22 | 88.22 | +0.2600 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 87.96 | +0.1200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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