境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC
145.15
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 145.1500 | +0.12 | +0.08% | +9.90% | +9.71% | 本頁基金 |
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 106.7600 | +0.11 | +0.10% | +7.43% | +7.16% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元533萬 | 歐元 | 99.1100 | +0.09 | +0.09% | +6.77% | +6.48% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元429萬 | 美元 | 128.4600 | +0.11 | +0.09% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元276萬 | 歐元 | 85.8000 | +0.09 | +0.11% | +7.44% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元86.02萬 | 美元 | 87.7700 | +0.07 | +0.08% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元87.39萬 | 歐元 | 81.3300 | +0.08 | +0.10% | +6.77% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元 ID | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.76萬 | 美元 | 91.6300 | +0.08 | +0.09% | +9.92% | +9.73% | 看詳情 |
| 美元 IDm | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,363萬約台幣25.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.55% | +0.27% | 21/102 | 79% |
| 3個月 | +1.13% | +0.45% | 22/102 | 78% |
| 6個月 | +6.96% | +4.31% | 13/102 | 87% |
| 1年 | +9.71% | +7.60% | 9/102 | 91% |
| 3年 | +22.50% | +22.61% | 33/102 | 68% |
| 5年 | +3.85% | +7.32% | 32/102 | 69% |
| 10年 | +36.87% | +51.10% | 14/102 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.90% | +7.43% | 9/102 | 91% |
| 2024年 | +4.54% | +5.81% | 75/102 | 26% |
| 2023年 | +8.00% | +8.36% | 29/102 | 72% |
| 2022年 | -15.67% | -12.59% | 65/102 | 36% |
| 2021年 | -0.86% | -0.59% | 16/102 | 84% |
| 2020年 | +7.08% | +6.77% | 8/102 | 92% |
| 2019年 | +12.16% | +13.90% | 30/102 | 71% |
| 2018年 | -2.04% | -2.56% | 5/102 | 95% |
| 2017年 | +6.48% | +7.11% | 42/102 | 59% |
| 2016年 | +5.43% | +12.29% | 35/102 | 66% |
| 2015年 | -0.84% | -1.76% | 15/102 | 85% |
| 2014年 | +6.80% | +4.09% | 1/102 | 100% |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.38%
(高點124.91 ➔ 低點110.69)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.31%
(高點134.92 ➔ 低點119.66)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.87%
(高點116.66 ➔ 低點114.48)
2018/04/06~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2019/01回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.61% | 2.40% |
| 3年 | 4.75% | 5.28% |
| 5年 | 6.29% | 6.84% |
| 10年 | 6.07% | 7.80% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
