境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD
88.16
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 145.8900 | +0.14 | +0.10% | +0.37% | +9.82% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 107.0100 | +0.10 | +0.09% | +0.22% | +7.20% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元541萬 | 歐元 | 99.2800 | +0.09 | +0.09% | +0.18% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 129.0300 | +0.13 | +0.10% | +0.33% | +9.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元279萬 | 歐元 | 86.0000 | +0.08 | +0.09% | +0.23% | +7.20% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元87.4萬 | 歐元 | 81.4700 | +0.07 | +0.09% | +0.18% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元86.28萬 | 美元 | 88.1600 | +0.08 | +0.09% | +0.33% | +9.14% | 本頁基金 |
| 美元 ID | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元84.17萬 | 美元 | 92.0900 | +0.09 | +0.10% | +0.37% | +9.85% | 看詳情 |
| 美元 IDm | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.19億約台幣37.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.57% | -- | 36/71 | 49% |
| 3個月 | +0.31% | -- | 51/71 | 28% |
| 6個月 | +4.28% | -- | 24/71 | 66% |
| 1年 | +9.14% | -- | 13/71 | 82% |
| 3年 | +11.16% | -- | 57/71 | 20% |
| 5年 | -11.32% | -- | 56/71 | 21% |
| 10年 | +1.39% | -- | 33/71 | 54% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.33% | -- | 37/71 | 48% |
| 2025年 | +9.36% | +7.18% | 13/71 | 82% |
| 2024年 | +0.02% | +5.81% | 67/71 | 6% |
| 2023年 | +3.76% | +8.36% | 59/71 | 17% |
| 2022年 | -18.71% | -12.59% | 66/71 | 7% |
| 2021年 | -4.13% | -0.59% | 44/71 | 38% |
| 2020年 | +6.40% | +6.77% | 10/71 | 86% |
| 2019年 | +11.45% | +13.90% | 30/71 | 58% |
| 2018年 | -5.97% | -2.56% | 26/71 | 63% |
| 2017年 | +0.53% | +7.11% | 39/71 | 45% |
| 2016年 | +1.28% | +12.29% | 33/71 | 54% |
| 2015年 | -5.79% | -1.76% | 23/71 | 68% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.36%
(高點85.65 ➔ 低點73.35)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.34%
(高點96.29 ➔ 低點85.38)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.27%
(高點87.24 ➔ 低點82.64)
2018/04/06~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2019/03回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.59% | -- |
| 3年 | 5.61% | -- |
| 5年 | 7.10% | -- |
| 10年 | 6.87% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
