境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
254.29
美元
+0.16 (0.06%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 254.2900 | +0.16 | +0.06% | +7.51% | +6.69% | 本頁基金 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 230.9700 | +0.14 | +0.06% | +7.17% | +6.33% | 看詳情 |
| AD | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元658萬 | 美元 | 110.3400 | +0.07 | +0.06% | +7.18% | +6.34% | 看詳情 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元63.37萬 | 美元 | 206.7500 | +0.12 | +0.06% | +6.48% | +5.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 254.29 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 254.13 | -0.7100 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 254.84 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 254.68 | +0.5200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 254.16 | +0.4400 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 253.72 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 253.44 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 253.07 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 253.08 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 252.9 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 252.82 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 252.77 | -0.7300 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 253.5 | +0.4800 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 253.02 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 253.14 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 253.15 | +0.6800 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 252.47 | -0.5100 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 252.98 | +0.2900 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 252.69 | -0.3500 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 253.04 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 253.07 | -0.5900 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 253.66 | -0.6800 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 254.34 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/10/27 | 254.3 | +0.1900 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 254.11 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/10/23 | 253.94 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 254.18 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 254.21 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/10/20 | 254 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/10/17 | 253.68 | -0.2100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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