境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC
224.24
美元
+0.47 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 246.5400 | +0.51 | +0.21% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 224.2400 | +0.47 | +0.21% | +4.05% | +5.94% | 本頁基金 |
| AD (基金之配息來源可能為本金) | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元607萬 | 美元 | 107.1200 | +0.22 | +0.21% | +4.05% | +5.95% | 看詳情 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元62.63萬 | 美元 | 201.2900 | +0.42 | +0.21% | +3.67% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 224.24 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 223.77 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 224.05 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 224.68 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 224.71 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 224.76 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 224.28 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 224.31 | +0.4900 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 223.82 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 223.79 | +1.0100 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 222.78 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 222.59 | +1.8600 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 220.73 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 220.63 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 220.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 220.43 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 219.71 | -0.3300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 220.04 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 219.83 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 220.11 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 220.53 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 220.22 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 219.92 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 220.05 | -0.8500 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 220.9 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 220.88 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 220.59 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 220.19 | +0.7900 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 219.4 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 218.59 | +0.3300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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