境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
10.06
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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