境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
12.68
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.7 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 12.76 | +0.0700 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 12.66 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 12.71 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 12.71 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 12.7 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 12.78 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 12.83 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.89 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 12.85 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
