境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
20.53
歐元
+0.10 (0.49%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 20.53 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 20.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 20.43 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 20.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 20.5 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 20.47 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 20.34 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 20.19 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 20.03 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 19.9 | -0.2200 | -1.09% |
| 2025/11/20 | 20.12 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 20.06 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/11/18 | 19.9 | -0.4100 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 20.31 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 20.35 | -0.3100 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 20.66 | -0.1900 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 20.85 | +0.2100 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 20.64 | +0.2600 | +1.28% |
| 2025/11/10 | 20.38 | +0.2500 | +1.24% |
| 2025/11/07 | 20.13 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 20.31 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/11/05 | 20.38 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 20.34 | -0.1800 | -0.88% |
| 2025/11/03 | 20.52 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 20.54 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 20.61 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 20.67 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 20.74 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 20.85 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/10/24 | 20.8 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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