境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
24.04
歐元
+0.18 (0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.04 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 23.86 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 24.14 | -0.1800 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 24.32 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 24.44 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 24.57 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 24.47 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 24.43 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 24.67 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 24.69 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 24.66 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 24.56 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 24.45 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 24.26 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/12 | 24.19 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 24.2 | -0.3500 | -1.43% |
| 2025/03/10 | 24.55 | -0.3600 | -1.45% |
| 2025/03/07 | 24.91 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 24.96 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 25 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 24.86 | -0.5300 | -2.09% |
| 2025/03/03 | 25.39 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/02/28 | 25.11 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 25.05 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 25.2 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 25.1 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 24.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 24.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 24.94 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 24.98 | -0.2600 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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