境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)
21.11
歐元
+0.15 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.11 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 20.96 | -0.2400 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 21.2 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 21.36 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 21.47 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 21.58 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 21.49 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 21.46 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 21.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 21.68 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 21.66 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 21.57 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 21.47 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 21.31 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 21.25 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 21.26 | -0.3000 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 21.56 | -0.3200 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 21.88 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 21.92 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 21.96 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 21.83 | -0.4700 | -2.11% |
| 2025/03/03 | 22.3 | +0.2400 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 22.06 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 22.01 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 22.13 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 22.05 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 21.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 21.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 21.91 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 21.94 | -0.2300 | -1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
