境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)
22.47
歐元
+0.11 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.47 | +0.1100 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 22.36 | -0.1200 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 22.48 | +0.2400 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 22.24 | +0.1100 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 22.13 | -0.1700 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 22.3 | -0.2900 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 22.59 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 22.63 | +0.0700 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 22.56 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 22.61 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 22.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 22.58 | +0.3100 | +1.39% |
| 2026/01/08 | 22.27 | -0.1100 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 22.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 22.38 | +0.2600 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 22.12 | +0.0600 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 22.06 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 21.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 21.93 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/12/29 | 21.81 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 21.75 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 21.64 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/19 | 21.73 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 21.61 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 21.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 21.57 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 21.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 21.67 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 21.6 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 21.48 | -0.0400 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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