境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)
21.6
歐元
+0.10 (0.47%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21.6 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 21.5 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 21.49 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 21.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 21.56 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 21.53 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 21.39 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 21.24 | +0.1700 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 21.07 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 20.93 | -0.2300 | -1.09% |
| 2025/11/20 | 21.16 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 21.09 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 20.93 | -0.4300 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 21.36 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 21.4 | -0.3200 | -1.47% |
| 2025/11/13 | 21.72 | -0.2000 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 21.92 | +0.2200 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 21.7 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/11/10 | 21.43 | +0.2700 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 21.16 | -0.1900 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 21.35 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 21.43 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/04 | 21.38 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 21.56 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 21.59 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 21.66 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 21.73 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 21.8 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/10/27 | 21.92 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/10/24 | 21.86 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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