境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)
19.88
歐元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.88 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 19.89 | +0.1500 | +0.76% |
| 2024/11/19 | 19.74 | -0.1600 | -0.80% |
| 2024/11/18 | 19.9 | -0.1500 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 20.05 | -0.1000 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 20.15 | +0.2900 | +1.46% |
| 2024/11/13 | 19.86 | -0.2700 | -1.34% |
| 2024/11/12 | 20.13 | -0.2500 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 20.38 | +0.2200 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 20.16 | -0.1700 | -0.84% |
| 2024/11/07 | 20.33 | +0.1700 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 20.16 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 20.21 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 20.27 | +0.2300 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 20.04 | -0.3100 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 20.35 | -0.3300 | -1.60% |
| 2024/10/29 | 20.68 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 20.7 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 20.6 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 20.7 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 20.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 20.68 | -0.1200 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 20.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 20.79 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 20.74 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/10/16 | 20.61 | -0.2700 | -1.29% |
| 2024/10/15 | 20.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 20.87 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 20.74 | +0.1100 | +0.53% |
| 2024/10/10 | 20.63 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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