境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
24.61
歐元
+0.12 (0.49%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 24.61 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 24.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 24.48 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 24.55 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 24.56 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 24.52 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 24.36 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 24.19 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 24 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 23.84 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/11/20 | 24.1 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 24.03 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/11/18 | 23.84 | -0.4900 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 24.33 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 24.38 | -0.3700 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 24.75 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 24.97 | +0.2500 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 24.72 | +0.3100 | +1.27% |
| 2025/11/10 | 24.41 | +0.3100 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 24.1 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/11/06 | 24.32 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 24.41 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/11/04 | 24.36 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/11/03 | 24.56 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 24.59 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 24.67 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 24.75 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 24.83 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 24.96 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/10/24 | 24.9 | +0.0400 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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