境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
22.63
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.63 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 22.64 | +0.1700 | +0.76% |
| 2024/11/19 | 22.47 | -0.1800 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 22.65 | -0.1700 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 22.82 | -0.1200 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 22.94 | +0.3300 | +1.46% |
| 2024/11/13 | 22.61 | -0.3100 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 22.92 | -0.2800 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 23.2 | +0.2500 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 22.95 | -0.2000 | -0.86% |
| 2024/11/07 | 23.15 | +0.2000 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 22.95 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/05 | 23 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 23.07 | +0.2600 | +1.14% |
| 2024/10/31 | 22.81 | -0.3500 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 23.16 | -0.3700 | -1.57% |
| 2024/10/29 | 23.53 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 23.56 | +0.1100 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 23.45 | -0.1100 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 23.56 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 23.52 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 23.54 | -0.1400 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 23.68 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 23.66 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 23.61 | +0.1600 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 23.45 | -0.3100 | -1.30% |
| 2024/10/15 | 23.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/14 | 23.75 | +0.1400 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 23.61 | +0.1300 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 23.48 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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