境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
25.59
歐元
+0.12 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.59 | +0.1200 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 25.47 | -0.1400 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 25.61 | +0.2700 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 25.34 | +0.1200 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 25.22 | -0.1800 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 25.4 | -0.3300 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 25.73 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 25.78 | +0.0800 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 25.7 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 25.75 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 25.74 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 25.72 | +0.3500 | +1.38% |
| 2026/01/08 | 25.37 | -0.1200 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 25.49 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 25.5 | +0.3000 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 25.2 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 25.13 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 24.97 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 24.98 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 24.84 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 24.77 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 24.65 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/12/19 | 24.76 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 24.62 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 24.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 24.57 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 24.67 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 24.68 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 24.6 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 24.47 | -0.0500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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