境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
24.67
歐元
-0.07 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.67 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 24.74 | +0.2400 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 24.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 24.5 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 24.38 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 24.39 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 24.48 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 24.3 | +0.4100 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 23.89 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 23.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 23.8 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 23.89 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 23.78 | +0.4900 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 23.29 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 23.4 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 23.38 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 23.24 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 23.11 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 23.21 | +0.7000 | +3.11% |
| 2025/04/22 | 22.51 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 22.5 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 22.44 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 22.57 | +0.3600 | +1.62% |
| 2025/04/14 | 22.21 | +0.4300 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 21.78 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/04/10 | 21.97 | +0.8200 | +3.88% |
| 2025/04/09 | 21.15 | -0.7300 | -3.34% |
| 2025/04/08 | 21.88 | +0.4900 | +2.29% |
| 2025/04/07 | 21.39 | -0.9700 | -4.34% |
| 2025/04/04 | 22.36 | -1.0200 | -4.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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