境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
20.61
歐元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.61 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 20.57 | +0.2000 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 20.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 20.37 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 20.32 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 20.39 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 20.24 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 20.2 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 20.25 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/06/27 | 20.3 | +0.2300 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 20.07 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 20.15 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 20.24 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 20.17 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/19 | 20.13 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 20.17 | -0.5200 | -2.51% |
| 2025/05/21 | 20.69 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 20.75 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 20.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 20.55 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 20.45 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 20.46 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 20.54 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 20.39 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/05/08 | 20.04 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 19.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 19.97 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 20.04 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 19.95 | +0.4100 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 19.54 | -0.1000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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