境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
20.69
歐元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.69 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 20.75 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 20.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 20.55 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 20.45 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 20.46 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 20.54 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 20.39 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/05/08 | 20.04 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 19.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 19.97 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 20.04 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 19.95 | +0.4100 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 19.54 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 19.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 19.62 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 19.5 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 19.39 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 19.48 | +0.5800 | +3.07% |
| 2025/04/22 | 18.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 18.89 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 18.84 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 18.95 | +0.3000 | +1.61% |
| 2025/04/14 | 18.65 | +0.3700 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 18.28 | -0.1700 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 18.45 | +0.6900 | +3.89% |
| 2025/04/09 | 17.76 | -0.6100 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 18.37 | +0.4100 | +2.28% |
| 2025/04/07 | 17.96 | -0.8100 | -4.32% |
| 2025/04/04 | 18.77 | -0.8700 | -4.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
