境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
20.18
歐元
+0.14 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.18 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 20.04 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 20.27 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 20.42 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 20.53 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 20.64 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 20.55 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 20.52 | -0.2000 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 20.72 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 20.74 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 20.72 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/17 | 20.63 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 20.54 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 20.38 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 20.32 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 20.33 | -0.2900 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 20.62 | -0.3100 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 20.93 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 20.97 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 21.01 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 20.89 | -0.4500 | -2.11% |
| 2025/03/03 | 21.34 | +0.2400 | +1.14% |
| 2025/02/28 | 21.1 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 21.06 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 21.18 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 21.09 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 20.95 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 20.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 20.97 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 21 | -0.2200 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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