境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
19.07
歐元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 19.08 | +0.1500 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 18.93 | -0.1600 | -0.84% |
| 2024/11/18 | 19.09 | -0.1400 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 19.23 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 19.33 | +0.2800 | +1.47% |
| 2024/11/13 | 19.05 | -0.2600 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 19.31 | -0.2400 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 19.55 | +0.2100 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 19.34 | -0.1700 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 19.51 | +0.1700 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 19.34 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 19.38 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 19.45 | +0.2200 | +1.14% |
| 2024/10/31 | 19.23 | -0.2900 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 19.52 | -0.3200 | -1.61% |
| 2024/10/29 | 19.84 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 19.86 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 19.77 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 19.86 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 19.83 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 19.85 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 19.97 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 19.95 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 19.91 | +0.1300 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 19.78 | -0.2600 | -1.30% |
| 2024/10/15 | 20.04 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 20.03 | +0.1200 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 19.91 | +0.1100 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 19.8 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
