境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
21.33
歐元
+0.10 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Net Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.33 | +0.1000 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 21.23 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 21.35 | +0.2300 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 21.12 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 21.02 | -0.1600 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 21.18 | -0.2700 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 21.45 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 21.49 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 21.42 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 21.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 21.46 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 21.44 | +0.2900 | +1.37% |
| 2026/01/08 | 21.15 | -0.1000 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 21.25 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 21.26 | +0.2500 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 21.01 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 20.95 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 20.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 20.83 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 20.72 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 20.66 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 20.56 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/19 | 20.65 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 20.54 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 20.51 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 20.49 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 20.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 20.59 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 20.53 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 20.42 | -0.0400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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