境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
91.14
美元
+0.56 (0.62%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 91.14 | +0.5600 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 90.58 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/12/02 | 91 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 90.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 90.6 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 90.33 | +0.2600 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 90.07 | +1.3300 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 88.74 | +0.4700 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 88.27 | +1.3900 | +1.60% |
| 2025/11/21 | 86.88 | -3.4000 | -3.77% |
| 2025/11/20 | 90.28 | +1.2100 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 89.07 | +1.0400 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 88.03 | -2.0900 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 90.12 | +0.4200 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 89.7 | -1.5700 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 91.27 | -0.7200 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 91.99 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 91.64 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 91.45 | +2.0400 | +2.28% |
| 2025/11/07 | 89.41 | -1.4900 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 90.9 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 91.38 | -0.5200 | -0.57% |
| 2025/11/04 | 91.9 | -0.6800 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 92.58 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 92.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 92.65 | -0.9400 | -1.00% |
| 2025/10/29 | 93.59 | +0.8700 | +0.94% |
| 2025/10/28 | 92.72 | +0.3300 | +0.36% |
| 2025/10/27 | 92.39 | +0.7500 | +0.82% |
| 2025/10/24 | 91.64 | +1.2000 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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