境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
80.82
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.82 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 80.86 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 80.81 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 80.75 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 80.3 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 80.45 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 80.01 | +0.9600 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 79.05 | +1.5000 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 77.55 | +0.3500 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 77.2 | +0.4000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 76.8 | -0.4600 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 77.26 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 77.12 | +2.6000 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 74.52 | -0.9500 | -1.26% |
| 2025/04/29 | 75.47 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 75.36 | +0.5500 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 74.81 | +0.7300 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 74.08 | -0.3800 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 74.46 | +2.8100 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 71.65 | -0.4700 | -0.65% |
| 2025/04/17 | 72.12 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 71.9 | -1.2700 | -1.74% |
| 2025/04/15 | 73.17 | +0.3300 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 72.84 | +1.6100 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 71.23 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 71.14 | +3.7300 | +5.53% |
| 2025/04/09 | 67.41 | -2.6700 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 70.08 | +2.9600 | +4.41% |
| 2025/04/07 | 67.12 | -3.1500 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 70.27 | -3.3600 | -4.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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