境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
94.45
美元
+0.57 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.45 | +0.5700 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 93.88 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 93.95 | +0.7400 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 93.21 | +0.1900 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 93.02 | -0.2600 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 93.28 | -0.8900 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 94.17 | -0.2700 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 94.44 | +1.0100 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 93.43 | -1.0300 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 94.46 | +0.2200 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 94.24 | +0.3300 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 93.91 | +0.6100 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 93.3 | -0.6900 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 93.99 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 93.94 | +0.7400 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 93.2 | +0.7200 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 92.48 | +0.7600 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 91.72 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 92.01 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 91.79 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 91.4 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 91.33 | +0.6500 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 90.68 | +0.7400 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 89.94 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 90.05 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 90.28 | -0.4300 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 90.71 | -1.2700 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 91.98 | +0.7000 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 91.28 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 91.47 | -0.0900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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