境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
84.55
美元
-0.25 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 84.55 | -0.2500 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 84.8 | +0.4200 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 84.38 | -0.2800 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 84.66 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/07/04 | 84.37 | -0.3700 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 84.74 | +0.9100 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 83.83 | -0.4000 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 84.23 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 84.19 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 84.14 | +0.7300 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 83.41 | +0.4000 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 83.01 | +0.6400 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 82.37 | +0.8500 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 81.52 | +0.9100 | +1.13% |
| 2025/06/19 | 80.61 | -0.9800 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 81.59 | +0.7700 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 80.82 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 80.86 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 80.81 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 80.75 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 80.3 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 80.45 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 80.01 | +0.9600 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 79.05 | +1.5000 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 77.55 | +0.3500 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 77.2 | +0.4000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 76.8 | -0.4600 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 77.26 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 77.12 | +2.6000 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 74.52 | -0.9500 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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