境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
19.69
美元
+0.12 (0.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.69 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 19.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 19.57 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 19.7 | -0.2600 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 19.96 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 20.04 | -0.1300 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 20.17 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/11 | 20.12 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 20.07 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 20.03 | +0.3200 | +1.62% |
| 2024/11/06 | 19.71 | +0.1500 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 19.56 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 19.47 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 19.44 | -0.3900 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 19.83 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 19.87 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 19.84 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 19.86 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 19.74 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 19.78 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 19.8 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 19.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 19.93 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 19.88 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 19.76 | -0.2200 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 19.98 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 20.03 | +0.2200 | +1.11% |
| 2024/10/11 | 19.81 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 19.71 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 19.65 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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