境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
20.06
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.06 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 20.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 20.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 20.05 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 19.93 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 19.97 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 19.86 | +0.2300 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 19.63 | +0.3800 | +1.97% |
| 2025/05/08 | 19.25 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 19.17 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 19.07 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 19.18 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 19.15 | +0.6500 | +3.51% |
| 2025/04/30 | 18.5 | -0.2400 | -1.28% |
| 2025/04/29 | 18.74 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 18.71 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 18.57 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 18.39 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 18.49 | +0.7000 | +3.93% |
| 2025/04/22 | 17.79 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 17.9 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 17.85 | -0.3100 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 18.16 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 18.08 | +0.4000 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 17.68 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 17.66 | +0.9300 | +5.56% |
| 2025/04/09 | 16.73 | -0.6700 | -3.85% |
| 2025/04/08 | 17.4 | +0.7400 | +4.44% |
| 2025/04/07 | 16.66 | -0.7800 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 17.44 | -0.8400 | -4.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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