境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
23.44
美元
+0.14 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.44 | +0.1400 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 23.3 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 23.32 | +0.1900 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 23.13 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 23.09 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 23.15 | -0.2200 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 23.37 | -0.0700 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 23.44 | +0.2500 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 23.19 | -0.2500 | -1.07% |
| 2026/01/13 | 23.44 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 23.39 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 23.31 | +0.1600 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 23.15 | -0.1800 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 23.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 23.32 | +0.1900 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 23.13 | +0.1800 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 22.95 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 22.76 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 22.83 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 22.78 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 22.69 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 22.67 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 22.51 | +0.1900 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 22.32 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 22.35 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 22.41 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 22.51 | -0.3200 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 22.83 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 22.66 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 22.7 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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