境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
18.7
美元
+0.24 (1.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.7 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/03/31 | 18.46 | -0.3600 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 18.82 | -0.4100 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 19.23 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 19.28 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 19.4 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 19.34 | +0.3600 | +1.90% |
| 2025/03/21 | 18.98 | -0.2200 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 19.2 | +0.1700 | +0.89% |
| 2025/03/19 | 19.03 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/03/18 | 18.89 | -0.1700 | -0.89% |
| 2025/03/17 | 19.06 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/03/14 | 18.93 | +0.1800 | +0.96% |
| 2025/03/13 | 18.75 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 18.77 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 18.59 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 18.69 | -0.5600 | -2.91% |
| 2025/03/07 | 19.25 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 19.37 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 19.33 | +0.2200 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 19.11 | -0.5700 | -2.90% |
| 2025/03/03 | 19.68 | +0.2500 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 19.43 | -0.2700 | -1.37% |
| 2025/02/27 | 19.7 | -0.2600 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 19.96 | +0.1800 | +0.91% |
| 2025/02/25 | 19.78 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 19.93 | -0.4000 | -1.97% |
| 2025/02/21 | 20.33 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 20.36 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 20.43 | -0.0900 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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