境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
22.62
美元
+0.14 (0.62%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.62 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 22.48 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 22.59 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 22.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 22.49 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 22.42 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 22.36 | +0.3300 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 22.03 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 21.91 | +0.3500 | +1.62% |
| 2025/11/21 | 21.56 | -0.8500 | -3.79% |
| 2025/11/20 | 22.41 | +0.3000 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 22.11 | +0.2600 | +1.19% |
| 2025/11/18 | 21.85 | -0.5200 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 22.37 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/11/14 | 22.26 | -0.3900 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 22.65 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/11/12 | 22.83 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 22.74 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 22.7 | +0.5100 | +2.30% |
| 2025/11/07 | 22.19 | -0.3700 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 22.56 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 22.68 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/04 | 22.81 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 22.98 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 23 | -0.2300 | -0.99% |
| 2025/10/29 | 23.23 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/10/28 | 23.01 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 22.93 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/10/24 | 22.74 | +0.2900 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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