境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
20.99
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.99 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 21.05 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 20.95 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 21.02 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/07/04 | 20.94 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 21.04 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/07/02 | 20.81 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/07/01 | 20.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 20.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 20.89 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 20.71 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 20.61 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 20.45 | +0.2100 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 20.24 | +0.2300 | +1.15% |
| 2025/06/19 | 20.01 | -0.2400 | -1.19% |
| 2025/06/18 | 20.25 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 20.06 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 20.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 20.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 20.05 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 19.93 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 19.97 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 19.86 | +0.2300 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 19.63 | +0.3800 | +1.97% |
| 2025/05/08 | 19.25 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 19.17 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 19.07 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 19.18 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 19.15 | +0.6500 | +3.51% |
| 2025/04/30 | 18.5 | -0.2400 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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