境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
75.34
美元
+0.97 (1.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 75.34 | +0.9700 | +1.30% |
| 2025/03/31 | 74.37 | -1.4500 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 75.82 | -1.6300 | -2.10% |
| 2025/03/27 | 77.45 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 77.66 | -0.4700 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 78.13 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 77.88 | +1.4400 | +1.88% |
| 2025/03/21 | 76.44 | -0.8900 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 77.33 | +0.6600 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 76.67 | +0.5700 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 76.1 | -0.6600 | -0.86% |
| 2025/03/17 | 76.76 | +0.5100 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 76.25 | +0.7400 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 75.51 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 75.59 | +0.7300 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 74.86 | -0.4300 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 75.29 | -2.2600 | -2.91% |
| 2025/03/07 | 77.55 | -0.4500 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 78 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 77.86 | +0.8700 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 76.99 | -2.2800 | -2.88% |
| 2025/03/03 | 79.27 | +1.0200 | +1.30% |
| 2025/02/28 | 78.25 | -1.0900 | -1.37% |
| 2025/02/27 | 79.34 | -1.0400 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 80.38 | +0.7100 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 79.67 | -0.6000 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 80.27 | -1.6000 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 81.87 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 82 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 82.3 | -0.3500 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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