境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
78.82
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 78.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 78.82 | -0.5300 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 79.35 | -1.0500 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 80.4 | -0.3000 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 80.7 | -0.5200 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 81.22 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 81.05 | +0.2300 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 80.82 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 80.68 | +1.3100 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 79.37 | +0.6000 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 78.77 | +0.3600 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 78.41 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 78.3 | -1.5400 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 79.84 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 80.01 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 79.91 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 79.98 | +0.4700 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 79.51 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 79.67 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 79.72 | -0.5100 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 80.23 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 80.27 | +0.2000 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 80.07 | +0.4900 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 79.58 | -0.8700 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 80.45 | -0.2000 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 80.65 | +0.8900 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 79.76 | +0.4100 | +0.52% |
| 2024/10/10 | 79.35 | +0.2000 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 79.15 | +0.1800 | +0.23% |
| 2024/10/08 | 78.97 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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