境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
57.76
美元
-2.29 (-3.81%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 57.76 | -2.2900 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 60.05 | +2.5400 | +4.42% |
| 2025/04/07 | 57.51 | -2.7000 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 60.21 | -2.8900 | -4.58% |
| 2025/04/03 | 63.1 | -1.6900 | -2.61% |
| 2025/04/02 | 64.79 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 64.56 | +0.8200 | +1.29% |
| 2025/03/31 | 63.74 | -1.2500 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 64.99 | -1.3900 | -2.09% |
| 2025/03/27 | 66.38 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 66.57 | -0.3900 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 66.96 | +0.2000 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 66.76 | +1.2400 | +1.89% |
| 2025/03/21 | 65.52 | -0.7700 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 66.29 | +0.5700 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 65.72 | +0.4800 | +0.74% |
| 2025/03/18 | 65.24 | -0.5600 | -0.85% |
| 2025/03/17 | 65.8 | +0.4300 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 65.37 | +0.6300 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 64.74 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 64.81 | +0.6200 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 64.19 | -0.3700 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 64.56 | -1.9400 | -2.92% |
| 2025/03/07 | 66.5 | -0.3900 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 66.89 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 66.77 | +0.7500 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 66.02 | -1.9600 | -2.88% |
| 2025/03/03 | 67.98 | +0.8700 | +1.30% |
| 2025/02/28 | 67.11 | -0.9400 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 68.05 | -0.8900 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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