境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
72.28
美元
-0.21 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 72.28 | -0.2100 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 72.49 | +0.3500 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 72.14 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 72.38 | +0.2400 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 72.14 | -0.3100 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 72.45 | +0.7700 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 71.68 | -0.3400 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 72.02 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 71.99 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 71.95 | +0.6200 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 71.33 | +0.3400 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 70.99 | +0.5400 | +0.77% |
| 2025/06/24 | 70.45 | +0.7200 | +1.03% |
| 2025/06/20 | 69.73 | +0.7800 | +1.13% |
| 2025/06/19 | 68.95 | -0.8400 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 69.79 | +0.6100 | +0.88% |
| 2025/05/21 | 69.18 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 69.21 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 69.17 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 69.13 | +0.3900 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 68.74 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 68.87 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 68.5 | +0.8200 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 67.68 | +1.2800 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 66.4 | +0.3000 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 66.1 | +0.3400 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 65.76 | -0.4000 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 66.16 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 66.04 | +2.2200 | +3.48% |
| 2025/04/30 | 63.82 | -0.8100 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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