境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
77.63
美元
+0.47 (0.61%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 77.63 | +0.4700 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 77.16 | -0.3600 | -0.46% |
| 2025/12/02 | 77.52 | +0.3400 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 77.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 77.19 | +0.2300 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 76.96 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 76.74 | +1.1300 | +1.49% |
| 2025/11/25 | 75.61 | +0.4000 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 75.21 | +1.1800 | +1.59% |
| 2025/11/21 | 74.03 | -2.9000 | -3.77% |
| 2025/11/20 | 76.93 | +1.0300 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 75.9 | +0.8800 | +1.17% |
| 2025/11/18 | 75.02 | -1.7800 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 76.8 | +0.3500 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 76.45 | -1.3400 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 77.79 | -0.6100 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 78.4 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 78.11 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 77.95 | +1.7400 | +2.28% |
| 2025/11/07 | 76.21 | -1.2800 | -1.65% |
| 2025/11/06 | 77.49 | -0.4100 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 77.9 | -0.4400 | -0.56% |
| 2025/11/04 | 78.34 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 78.92 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 78.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 78.99 | -0.8000 | -1.00% |
| 2025/10/29 | 79.79 | +0.7300 | +0.92% |
| 2025/10/28 | 79.06 | +0.2800 | +0.36% |
| 2025/10/27 | 78.78 | +0.6400 | +0.82% |
| 2025/10/24 | 78.14 | +1.0200 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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