境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
80.35
美元
+0.47 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.35 | +0.4700 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 79.88 | -0.0600 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 79.94 | +0.6300 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 79.31 | +0.1600 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 79.15 | -0.2200 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 79.37 | -0.7600 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 80.13 | -0.2400 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 80.37 | +0.8600 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 79.51 | -0.8800 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 80.39 | +0.1900 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 80.2 | +0.2800 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 79.92 | +0.5200 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 79.4 | -0.6000 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 80 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 79.96 | +0.6300 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 79.33 | +0.6100 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 78.72 | +0.6400 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 78.08 | -0.2400 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 78.32 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 78.15 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 77.82 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 77.76 | +0.5400 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 77.22 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 76.59 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 76.69 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 76.88 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 77.25 | -1.0800 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 78.33 | +0.5800 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 77.75 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 77.91 | -0.0700 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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