境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
68.17
美元
+0.41 (0.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 68.17 | +0.4100 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 67.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 67.77 | -0.4600 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 68.23 | -0.9000 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 69.13 | -0.2600 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 69.39 | -0.4600 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 69.85 | +0.1500 | +0.22% |
| 2024/11/11 | 69.7 | +0.2000 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 69.5 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 69.39 | +1.1200 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 68.27 | +0.5200 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 67.75 | +0.3100 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 67.44 | +0.0900 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 67.35 | -1.3300 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 68.68 | -0.1500 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 68.83 | +0.0900 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 68.74 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 68.82 | +0.4200 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 68.4 | -0.1500 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 68.55 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 68.59 | -0.4400 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 69.03 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 69.08 | +0.1800 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 68.9 | +0.4200 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 68.48 | -0.7600 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 69.24 | -0.1700 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 69.41 | +0.7600 | +1.11% |
| 2024/10/11 | 68.65 | +0.3500 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 68.3 | +0.1800 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 68.12 | +0.1500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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