境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
132.04
美元
-0.86 (-0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 132.04 | -0.8600 | -0.65% |
| 2025/07/09 | 132.9 | +0.8300 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 132.07 | -0.7200 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 132.79 | +0.6200 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 132.17 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 132.7 | +1.5200 | +1.16% |
| 2025/07/02 | 131.18 | -0.9300 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 132.11 | +0.3300 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 131.78 | +0.7000 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 131.08 | +1.6200 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 129.46 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 129.35 | +1.6400 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 127.71 | +1.6200 | +1.28% |
| 2025/06/20 | 126.09 | +1.6600 | +1.33% |
| 2025/06/19 | 124.43 | -2.2400 | -1.77% |
| 2025/06/18 | 126.67 | +3.2200 | +2.61% |
| 2025/05/21 | 123.45 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 124.08 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 124.1 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 124.37 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 123.58 | -1.0000 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 124.58 | +0.9500 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 123.63 | +2.1400 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 121.49 | +3.2800 | +2.77% |
| 2025/05/08 | 118.21 | +1.1700 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 117.04 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 116.48 | -1.3600 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 117.84 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 117.62 | +5.3800 | +4.79% |
| 2025/04/30 | 112.24 | -2.3600 | -2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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