境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
110.29
美元
+1.09 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.29 | +1.0900 | +1.00% |
| 2026/01/23 | 109.2 | +0.3400 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 108.86 | +0.8800 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 107.98 | -0.1700 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 108.15 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 108.29 | -1.8000 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 110.09 | -0.6700 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 110.76 | +0.7000 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 110.06 | -1.8800 | -1.68% |
| 2026/01/13 | 111.94 | -0.0700 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 112.01 | +0.2000 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 111.81 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/08 | 111.95 | -1.3500 | -1.19% |
| 2026/01/07 | 113.3 | +0.9800 | +0.87% |
| 2026/01/06 | 112.32 | +0.5600 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 111.76 | -0.5800 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 112.34 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 112.31 | -0.5000 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 112.81 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 112.62 | +0.6500 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 111.97 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 111.94 | +1.0600 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 110.88 | +1.0200 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 109.86 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 109.92 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 110.19 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 110.43 | -2.0000 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 112.43 | +0.6800 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 111.75 | -0.4300 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 112.18 | -0.1800 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
