境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
76.59
美元
+0.19 (0.25%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 76.59 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 76.4 | -0.7500 | -0.97% |
| 2025/12/02 | 77.15 | +0.7500 | +0.98% |
| 2025/12/01 | 76.4 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 76.57 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 76.43 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 76.33 | +1.0700 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 75.26 | +0.6000 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 74.66 | +1.4100 | +1.92% |
| 2025/11/21 | 73.25 | -2.8500 | -3.75% |
| 2025/11/20 | 76.1 | +1.3000 | +1.74% |
| 2025/11/19 | 74.8 | +1.2600 | +1.71% |
| 2025/11/18 | 73.54 | -1.9900 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 75.53 | +0.3000 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 75.23 | -1.3100 | -1.71% |
| 2025/11/13 | 76.54 | -0.7200 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 77.26 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 77.11 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 77.09 | +2.0700 | +2.76% |
| 2025/11/07 | 75.02 | -1.4700 | -1.92% |
| 2025/11/06 | 76.49 | -1.0000 | -1.29% |
| 2025/11/05 | 77.49 | -0.6200 | -0.79% |
| 2025/11/04 | 78.11 | -0.5700 | -0.72% |
| 2025/11/03 | 78.68 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 78.73 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 78.65 | -0.8300 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 79.48 | +0.5800 | +0.74% |
| 2025/10/28 | 78.9 | +0.4400 | +0.56% |
| 2025/10/27 | 78.46 | +0.9300 | +1.20% |
| 2025/10/24 | 77.53 | +1.0200 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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