境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
75.63
美元
+0.75 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 75.63 | +0.7500 | +1.00% |
| 2026/01/23 | 74.88 | +0.2400 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 74.64 | +0.6000 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 74.04 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 74.16 | -0.0900 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 74.25 | -1.2300 | -1.63% |
| 2026/01/16 | 75.48 | -0.4600 | -0.61% |
| 2026/01/15 | 75.94 | +0.4900 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 75.45 | -1.2900 | -1.68% |
| 2026/01/13 | 76.74 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 76.79 | +0.1400 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 76.65 | -0.0900 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 76.74 | -0.9200 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 77.66 | +0.6800 | +0.88% |
| 2026/01/06 | 76.98 | +0.3800 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 76.6 | -0.4000 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 77 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 76.97 | -0.3400 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 77.31 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 77.18 | +0.4600 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 76.72 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 76.7 | +0.7300 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 75.97 | +0.7000 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 75.27 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 75.31 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 75.49 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 75.65 | -1.3700 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 77.02 | +0.4700 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 76.55 | -0.2900 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 76.84 | -0.1200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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