境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
62.83
美元
+0.62 (1.00%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 62.83 | +0.6200 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 62.21 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 61.91 | -0.7200 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 62.63 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 62.52 | +2.8700 | +4.81% |
| 2025/04/30 | 59.65 | -1.2600 | -2.07% |
| 2025/04/29 | 60.91 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 60.9 | +0.5600 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 60.34 | +0.9500 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 59.39 | -0.2400 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 59.63 | +3.1600 | +5.60% |
| 2025/04/22 | 56.47 | -0.8700 | -1.52% |
| 2025/04/17 | 57.34 | -0.2900 | -0.50% |
| 2025/04/16 | 57.63 | -1.5500 | -2.62% |
| 2025/04/15 | 59.18 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 59.31 | +1.4700 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 57.84 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 58 | +3.6500 | +6.72% |
| 2025/04/09 | 54.35 | -2.6300 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 56.98 | +3.6100 | +6.76% |
| 2025/04/07 | 53.37 | -2.7200 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 56.09 | -2.5400 | -4.33% |
| 2025/04/03 | 58.63 | -1.9300 | -3.19% |
| 2025/04/02 | 60.56 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/04/01 | 60.21 | +1.2400 | +2.10% |
| 2025/03/31 | 58.97 | -1.7400 | -2.87% |
| 2025/03/28 | 60.71 | -1.8800 | -3.00% |
| 2025/03/27 | 62.59 | -0.3600 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 62.95 | -0.7800 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 63.73 | +0.5300 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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