境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
70.17
美元
-0.46 (-0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 70.17 | -0.4600 | -0.65% |
| 2025/07/09 | 70.63 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 70.19 | -0.3800 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 70.57 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 70.24 | -0.2800 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 70.52 | +0.8000 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 69.72 | -0.4900 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 70.21 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 70.04 | +0.3800 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 69.66 | +0.8600 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 68.8 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 68.75 | +0.8800 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 67.87 | +0.8600 | +1.28% |
| 2025/06/20 | 67.01 | +0.8800 | +1.33% |
| 2025/06/19 | 66.13 | -1.1900 | -1.77% |
| 2025/06/18 | 67.32 | +1.7100 | +2.61% |
| 2025/05/21 | 65.61 | -0.3300 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 65.94 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 65.96 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 66.1 | +0.4200 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 65.68 | -0.5300 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 66.21 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 65.71 | +1.1400 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 64.57 | +1.7400 | +2.77% |
| 2025/05/08 | 62.83 | +0.6200 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 62.21 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 61.91 | -0.7200 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 62.63 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 62.52 | +2.8700 | +4.81% |
| 2025/04/30 | 59.65 | -1.2600 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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