境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
142.35
美元
+1.42 (1.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 142.35 | +1.4200 | +1.01% |
| 2026/01/23 | 140.93 | +0.4400 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 140.49 | +1.1400 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 139.35 | -0.2200 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 139.57 | -0.1800 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 139.75 | -2.3100 | -1.63% |
| 2026/01/16 | 142.06 | -0.8600 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 142.92 | +0.9100 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 142.01 | -2.4200 | -1.68% |
| 2026/01/13 | 144.43 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 144.52 | +0.2700 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 144.25 | -0.1800 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 144.43 | -1.7400 | -1.19% |
| 2026/01/07 | 146.17 | +1.2800 | +0.88% |
| 2026/01/06 | 144.89 | +0.7200 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 144.17 | -0.7400 | -0.51% |
| 2026/01/02 | 144.91 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 144.86 | -0.6500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 145.51 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 145.26 | +0.8600 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 144.4 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 144.35 | +1.3800 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 142.97 | +1.3100 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 141.66 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 141.73 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 142.08 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 142.38 | -2.5700 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 144.95 | +0.8800 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 144.07 | -0.5500 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 144.62 | -0.2300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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