境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
144.14
美元
+0.35 (0.24%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 144.14 | +0.3500 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 143.79 | -1.4200 | -0.98% |
| 2025/12/02 | 145.21 | +1.4200 | +0.99% |
| 2025/12/01 | 143.79 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 144.11 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 143.83 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 143.65 | +2.0100 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 141.64 | +1.1300 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 140.51 | +2.6500 | +1.92% |
| 2025/11/21 | 137.86 | -5.3600 | -3.74% |
| 2025/11/20 | 143.22 | +2.4500 | +1.74% |
| 2025/11/19 | 140.77 | +2.3700 | +1.71% |
| 2025/11/18 | 138.4 | -3.7500 | -2.64% |
| 2025/11/17 | 142.15 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/11/14 | 141.57 | -2.4800 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 144.05 | -1.3500 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 145.4 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 145.12 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 145.08 | +3.9000 | +2.76% |
| 2025/11/07 | 141.18 | -2.7700 | -1.92% |
| 2025/11/06 | 143.95 | -1.8700 | -1.28% |
| 2025/11/05 | 145.82 | -1.1800 | -0.80% |
| 2025/11/04 | 147 | -1.0700 | -0.72% |
| 2025/11/03 | 148.07 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 148.17 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 148.02 | -1.5500 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 149.57 | +1.0800 | +0.73% |
| 2025/10/28 | 148.49 | +0.8300 | +0.56% |
| 2025/10/27 | 147.66 | +1.7500 | +1.20% |
| 2025/10/24 | 145.91 | +1.9200 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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