境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
123.45
美元
-0.63 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 123.45 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 124.08 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 124.1 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 124.37 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 123.58 | -1.0000 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 124.58 | +0.9500 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 123.63 | +2.1400 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 121.49 | +3.2800 | +2.77% |
| 2025/05/08 | 118.21 | +1.1700 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 117.04 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 116.48 | -1.3600 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 117.84 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 117.62 | +5.3800 | +4.79% |
| 2025/04/30 | 112.24 | -2.3600 | -2.06% |
| 2025/04/29 | 114.6 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 114.59 | +1.0500 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 113.54 | +1.8000 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 111.74 | -0.4500 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 112.19 | +5.9500 | +5.60% |
| 2025/04/22 | 106.24 | -1.6400 | -1.52% |
| 2025/04/17 | 107.88 | -0.5500 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 108.43 | -2.9200 | -2.62% |
| 2025/04/15 | 111.35 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 111.6 | +2.7700 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 108.83 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 109.12 | +6.8700 | +6.72% |
| 2025/04/09 | 102.25 | -4.9600 | -4.63% |
| 2025/04/08 | 107.21 | +6.8000 | +6.77% |
| 2025/04/07 | 100.41 | -5.1200 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 105.53 | -4.7800 | -4.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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