境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
102.8
美元
-0.68 (-0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 102.8 | -0.6800 | -0.66% |
| 2025/07/09 | 103.48 | +0.6500 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 102.83 | -0.5700 | -0.55% |
| 2025/07/07 | 103.4 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 102.92 | -0.4100 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 103.33 | +1.1700 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 102.16 | -0.7300 | -0.71% |
| 2025/07/01 | 102.89 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 102.63 | +0.5400 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 102.09 | +1.2600 | +1.25% |
| 2025/06/26 | 100.83 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 100.75 | +1.2800 | +1.29% |
| 2025/06/24 | 99.47 | +1.2500 | +1.27% |
| 2025/06/20 | 98.22 | +1.2900 | +1.33% |
| 2025/06/19 | 96.93 | -1.7500 | -1.77% |
| 2025/06/18 | 98.68 | +2.4500 | +2.55% |
| 2025/05/21 | 96.23 | -0.4900 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 96.72 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 96.74 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 96.96 | +0.6100 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 96.35 | -0.7800 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 97.13 | +0.7400 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 96.39 | +1.6600 | +1.75% |
| 2025/05/12 | 94.73 | +2.5500 | +2.77% |
| 2025/05/08 | 92.18 | +0.9100 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 91.27 | +0.4400 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 90.83 | -1.0600 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 91.89 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 91.73 | +4.1900 | +4.79% |
| 2025/04/30 | 87.54 | -1.8400 | -2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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