境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
111.83
美元
+0.27 (0.24%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 111.83 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 111.56 | -1.1000 | -0.98% |
| 2025/12/02 | 112.66 | +1.1000 | +0.99% |
| 2025/12/01 | 111.56 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 111.82 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 111.6 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 111.47 | +1.5600 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 109.91 | +0.8800 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 109.03 | +2.0400 | +1.91% |
| 2025/11/21 | 106.99 | -4.1600 | -3.74% |
| 2025/11/20 | 111.15 | +1.9000 | +1.74% |
| 2025/11/19 | 109.25 | +1.8400 | +1.71% |
| 2025/11/18 | 107.41 | -2.9100 | -2.64% |
| 2025/11/17 | 110.32 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 109.89 | -1.9200 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 111.81 | -1.0500 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 112.86 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 112.65 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 112.62 | +3.0200 | +2.76% |
| 2025/11/07 | 109.6 | -2.1500 | -1.92% |
| 2025/11/06 | 111.75 | -1.4600 | -1.29% |
| 2025/11/05 | 113.21 | -0.9200 | -0.81% |
| 2025/11/04 | 114.13 | -0.8300 | -0.72% |
| 2025/11/03 | 114.96 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 115.05 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 114.93 | -1.2100 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 116.14 | +0.8300 | +0.72% |
| 2025/10/28 | 115.31 | +0.6500 | +0.57% |
| 2025/10/27 | 114.66 | +1.3500 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 113.31 | +1.4900 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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