境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
96.23
美元
-0.49 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Growth Net 30% index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.23 | -0.4900 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 96.72 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 96.74 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 96.96 | +0.6100 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 96.35 | -0.7800 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 97.13 | +0.7400 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 96.39 | +1.6600 | +1.75% |
| 2025/05/12 | 94.73 | +2.5500 | +2.77% |
| 2025/05/08 | 92.18 | +0.9100 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 91.27 | +0.4400 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 90.83 | -1.0600 | -1.15% |
| 2025/05/05 | 91.89 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 91.73 | +4.1900 | +4.79% |
| 2025/04/30 | 87.54 | -1.8400 | -2.06% |
| 2025/04/29 | 89.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 89.38 | +0.8200 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 88.56 | +1.3900 | +1.59% |
| 2025/04/24 | 87.17 | -0.3500 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 87.52 | +4.6400 | +5.60% |
| 2025/04/22 | 82.88 | -1.2900 | -1.53% |
| 2025/04/17 | 84.17 | -0.4300 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 84.6 | -2.2800 | -2.62% |
| 2025/04/15 | 86.88 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 87.07 | +2.1500 | +2.53% |
| 2025/04/11 | 84.92 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 85.15 | +5.3600 | +6.72% |
| 2025/04/09 | 79.79 | -3.8700 | -4.63% |
| 2025/04/08 | 83.66 | +5.3100 | +6.78% |
| 2025/04/07 | 78.35 | -4.0100 | -4.87% |
| 2025/04/04 | 82.36 | -3.7300 | -4.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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