境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
48.68
美元
+0.32 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.68 | +0.3200 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 48.36 | -0.1100 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 48.47 | +0.4900 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 47.98 | +0.3600 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 47.62 | -0.2600 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 47.88 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 47.87 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 47.91 | +0.4500 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 47.46 | -0.1200 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 47.58 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 47.51 | +0.1800 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 47.33 | +0.1300 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 47.2 | -0.2000 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 47.4 | -0.3300 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 47.73 | +0.7200 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 47.01 | +0.5800 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 46.43 | +1.0700 | +2.36% |
| 2025/12/31 | 45.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 45.36 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 45.12 | +0.7100 | +1.60% |
| 2025/12/23 | 44.41 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 44.38 | +0.2900 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 44.09 | +0.3800 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 43.71 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 43.72 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 43.47 | -0.5000 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 43.97 | -0.5300 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 44.5 | +0.4400 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 44.06 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 44.23 | +0.2500 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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