境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
43.89
美元
+0.05 (0.11%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 43.89 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 43.84 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 43.97 | +0.2600 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 43.71 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/11/28 | 43.49 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 43.55 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 43.47 | +0.6000 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 42.87 | +0.2400 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 42.63 | +0.6800 | +1.62% |
| 2025/11/21 | 41.95 | -1.5900 | -3.65% |
| 2025/11/20 | 43.54 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 43.19 | +0.1900 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 43 | -0.8500 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 43.85 | +0.1900 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 43.66 | -0.7800 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 44.44 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 44.45 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 44.46 | +0.1800 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 44.28 | +0.8800 | +2.03% |
| 2025/11/07 | 43.4 | -0.5700 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 43.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 43.97 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/11/04 | 44.19 | -0.6700 | -1.49% |
| 2025/11/03 | 44.86 | +0.4800 | +1.08% |
| 2025/10/31 | 44.38 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/10/30 | 44.6 | -0.2600 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 44.86 | +0.5400 | +1.22% |
| 2025/10/28 | 44.32 | -0.2500 | -0.56% |
| 2025/10/27 | 44.57 | +0.5600 | +1.27% |
| 2025/10/24 | 44.01 | +0.6000 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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