境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
36.48
美元
+0.06 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.48 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 36.42 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 36.37 | -0.1700 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 36.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 36.53 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 36.64 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 36.23 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 36.37 | +0.8900 | +2.51% |
| 2025/05/08 | 35.48 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 35.42 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 35.51 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 35.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 35.6 | +1.0100 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 34.59 | -0.1800 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 34.77 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 34.69 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 34.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 34.46 | -0.1800 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 34.64 | +0.9400 | +2.79% |
| 2025/04/22 | 33.7 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 33.47 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 33.24 | -0.4000 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 33.64 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 33.48 | +0.5100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 32.97 | +0.4200 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 32.55 | +1.2000 | +3.83% |
| 2025/04/09 | 31.35 | -0.8500 | -2.64% |
| 2025/04/08 | 32.2 | +0.2800 | +0.88% |
| 2025/04/07 | 31.92 | -1.2300 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 33.15 | -1.4500 | -4.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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