境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
16.1
美元
+0.11 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.1 | +0.1100 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 15.99 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 16.03 | +0.1600 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 15.87 | +0.1200 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 15.75 | -0.0800 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 15.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 15.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 15.84 | +0.1400 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 15.7 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 15.73 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.71 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 15.65 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 15.61 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 15.67 | -0.1200 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 15.79 | +0.2400 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 15.55 | +0.1900 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 15.36 | +0.3600 | +2.40% |
| 2025/12/31 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 15 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 14.92 | +0.2300 | +1.57% |
| 2025/12/23 | 14.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 14.68 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 14.58 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 14.38 | -0.1600 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 14.54 | -0.1800 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 14.72 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 14.57 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 14.63 | +0.0900 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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