境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
11.41
美元
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/19 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 11.39 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 11.44 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 11.54 | -0.1400 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 11.68 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/11/08 | 11.81 | -0.1800 | -1.50% |
| 2024/11/07 | 11.99 | +0.2900 | +2.48% |
| 2024/11/06 | 11.7 | -0.2000 | -1.68% |
| 2024/11/05 | 11.9 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 11.82 | +0.1800 | +1.55% |
| 2024/10/31 | 11.64 | -0.1400 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 11.78 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 11.86 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.98 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 12.04 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 12.1 | +0.1300 | +1.09% |
| 2024/10/17 | 11.97 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 12.02 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/15 | 12.07 | -0.1900 | -1.55% |
| 2024/10/14 | 12.26 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 12.12 | -0.1000 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
