境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
12.5
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.51 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 12.53 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 12.52 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 12.61 | +0.1400 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 12.47 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 12.49 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 12.41 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 12.51 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 12.44 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 12.4 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 12.28 | +0.1500 | +1.24% |
| 2025/06/20 | 12.13 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/06/19 | 11.97 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/06/18 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/21 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 12.03 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 12.12 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 11.99 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 12.03 | +0.2900 | +2.47% |
| 2025/05/08 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.78 | +0.3400 | +2.97% |
| 2025/04/30 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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