境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
14.51
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 14.5 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 14.54 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/11/28 | 14.38 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 14.4 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 14.38 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 14.18 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 14.1 | +0.2200 | +1.59% |
| 2025/11/21 | 13.88 | -0.5200 | -3.61% |
| 2025/11/20 | 14.4 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/11/19 | 14.28 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 14.22 | -0.2800 | -1.93% |
| 2025/11/17 | 14.5 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 14.44 | -0.2600 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 14.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 14.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 14.7 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 14.64 | +0.2900 | +2.02% |
| 2025/11/07 | 14.35 | -0.1900 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 14.54 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/11/04 | 14.62 | -0.2200 | -1.48% |
| 2025/11/03 | 14.84 | +0.1600 | +1.09% |
| 2025/10/31 | 14.68 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/10/30 | 14.75 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 14.84 | +0.1800 | +1.23% |
| 2025/10/28 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/10/27 | 14.74 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/10/24 | 14.55 | +0.1900 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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