境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
11.5
美元
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 11.43 | -0.1500 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 11.58 | -0.1800 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 11.76 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 11.7 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.75 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 11.67 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 11.76 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 11.79 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/17 | 11.83 | +0.2000 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 11.63 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/03/13 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.39 | -0.2300 | -1.98% |
| 2025/03/07 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.63 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/03/05 | 11.49 | +0.2700 | +2.41% |
| 2025/03/04 | 11.22 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/02/28 | 11.25 | -0.2200 | -1.92% |
| 2025/02/27 | 11.47 | -0.1800 | -1.55% |
| 2025/02/26 | 11.65 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.55 | -0.2700 | -2.28% |
| 2025/02/21 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 11.77 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/02/19 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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