境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
34.75
美元
+0.22 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.75 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 34.53 | -0.4500 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 34.98 | -0.5500 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 35.53 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 35.36 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 35.54 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 35.52 | +0.2500 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 35.27 | -0.2800 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 35.55 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 35.75 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 35.63 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 35.74 | +0.6000 | +1.71% |
| 2025/03/14 | 35.14 | +0.4500 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 34.69 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 34.62 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 34.39 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 34.41 | -0.7200 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 35.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 35.13 | +0.4000 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 34.73 | +0.8200 | +2.42% |
| 2025/03/04 | 33.91 | -0.2800 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 34.19 | +0.1900 | +0.56% |
| 2025/02/28 | 34 | -0.6600 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 34.66 | -0.5400 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 35.2 | +0.3000 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 34.9 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 34.91 | -0.8000 | -2.24% |
| 2025/02/21 | 35.71 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 35.58 | +0.2900 | +0.82% |
| 2025/02/19 | 35.29 | -0.1800 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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