境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
34.47
美元
-0.14 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.47 | -0.1400 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 34.61 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 34.59 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 34.44 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 34.42 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 34.58 | -0.3000 | -0.86% |
| 2024/11/12 | 34.88 | -0.4200 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 35.3 | -0.3800 | -1.07% |
| 2024/11/08 | 35.68 | -0.5500 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 36.23 | +0.8800 | +2.49% |
| 2024/11/06 | 35.35 | -0.6100 | -1.70% |
| 2024/11/05 | 35.96 | +0.2500 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 35.71 | +0.5400 | +1.54% |
| 2024/10/31 | 35.17 | -0.4300 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 35.6 | -0.3100 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 35.91 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 36.03 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 36.02 | +0.1900 | +0.53% |
| 2024/10/24 | 35.83 | -0.3100 | -0.86% |
| 2024/10/23 | 36.14 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 36.2 | -0.1800 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 36.38 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 36.55 | +0.4000 | +1.11% |
| 2024/10/17 | 36.15 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 36.3 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/10/15 | 36.45 | -0.5800 | -1.57% |
| 2024/10/14 | 37.03 | +0.2500 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 36.78 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 36.68 | +0.0700 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 36.61 | -0.3100 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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