境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
27.21
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 27.22 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 27.3 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 27.26 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 27.25 | -0.2000 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 27.45 | +0.3100 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 27.14 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 27.19 | +0.1800 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 27.01 | -0.2200 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 27.23 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 27.08 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 27 | +0.2500 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 26.75 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 26.41 | +0.3400 | +1.30% |
| 2025/06/19 | 26.07 | -0.3100 | -1.18% |
| 2025/06/18 | 26.38 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 26.3 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 26.25 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.22 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 26.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 26.34 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 26.42 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 26.13 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 26.23 | +0.6400 | +2.50% |
| 2025/05/08 | 25.59 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 25.54 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 25.61 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 25.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 25.68 | +0.7300 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 24.95 | -0.1300 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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