境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
25.09
美元
+0.16 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.09 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 24.93 | -0.3300 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 25.26 | -0.3900 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 25.65 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 25.53 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 25.66 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 25.65 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 25.47 | -0.2100 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 25.68 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 25.82 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 25.73 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 25.81 | +0.4300 | +1.69% |
| 2025/03/14 | 25.38 | +0.3200 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 25.06 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 25.01 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/03/11 | 24.84 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 24.86 | -0.5200 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 25.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 25.38 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/03/05 | 25.09 | +0.5900 | +2.41% |
| 2025/03/04 | 24.5 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 24.7 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/02/28 | 24.57 | -0.4700 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 25.04 | -0.4000 | -1.57% |
| 2025/02/26 | 25.44 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 25.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 25.23 | -0.5800 | -2.25% |
| 2025/02/21 | 25.81 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 25.71 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/02/19 | 25.51 | -0.1300 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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