境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
24.98
美元
-0.10 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.98 | -0.1000 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 25.08 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 25.06 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 24.96 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 24.94 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 25.06 | -0.2200 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 25.28 | -0.3000 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 25.58 | -0.2800 | -1.08% |
| 2024/11/08 | 25.86 | -0.4000 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 26.26 | +0.6300 | +2.46% |
| 2024/11/06 | 25.63 | -0.4400 | -1.69% |
| 2024/11/05 | 26.07 | +0.1800 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 25.89 | +0.3900 | +1.53% |
| 2024/10/31 | 25.5 | -0.3100 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 25.81 | -0.2300 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 26.04 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 26.13 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 26.12 | +0.1400 | +0.54% |
| 2024/10/24 | 25.98 | -0.2300 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 26.21 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 26.25 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 26.38 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 26.51 | +0.2900 | +1.11% |
| 2024/10/17 | 26.22 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 26.33 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 26.44 | -0.4300 | -1.60% |
| 2024/10/14 | 26.87 | +0.1900 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 26.68 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/10/10 | 26.61 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 26.56 | -0.2300 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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