境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
34.84
美元
+0.23 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.84 | +0.2300 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 34.61 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 34.69 | +0.3500 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 34.34 | +0.2600 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 34.08 | -0.1900 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 34.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 34.26 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 34.3 | +0.3200 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 33.98 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 34.06 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 34.01 | +0.1200 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 33.89 | +0.0900 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 33.8 | -0.1400 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 33.94 | -0.2400 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 34.18 | +0.5200 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 33.66 | +0.4100 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 33.25 | +0.7700 | +2.37% |
| 2025/12/31 | 32.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 32.48 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 32.31 | +0.5000 | +1.57% |
| 2025/12/23 | 31.81 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 31.79 | +0.2000 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 31.59 | +0.2800 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 31.31 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 31.33 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/12/16 | 31.14 | -0.3600 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 31.5 | -0.3900 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 31.89 | +0.3200 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 31.57 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 31.7 | +0.1800 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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