境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
26.3
美元
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.3 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 26.25 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.22 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 26.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 26.34 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 26.42 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 26.13 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 26.23 | +0.6400 | +2.50% |
| 2025/05/08 | 25.59 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 25.54 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 25.61 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 25.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 25.68 | +0.7300 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 24.95 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 25.08 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 25.02 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 24.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 24.86 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 24.99 | +0.6700 | +2.75% |
| 2025/04/22 | 24.32 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/04/17 | 24.15 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 23.99 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 24.27 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 24.16 | +0.3700 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 23.79 | +0.3000 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 23.49 | +0.8600 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 22.63 | -0.6100 | -2.62% |
| 2025/04/08 | 23.24 | +0.2000 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 23.04 | -0.8900 | -3.72% |
| 2025/04/04 | 23.93 | -1.0500 | -4.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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