境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
31.46
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 31.46 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 31.43 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 31.52 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 31.33 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 31.18 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 31.22 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 31.17 | +0.4400 | +1.43% |
| 2025/11/25 | 30.73 | +0.1700 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 30.56 | +0.4800 | +1.60% |
| 2025/11/21 | 30.08 | -1.1400 | -3.65% |
| 2025/11/20 | 31.22 | +0.2500 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 30.97 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 30.83 | -0.6200 | -1.97% |
| 2025/11/17 | 31.45 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 31.32 | -0.5600 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 31.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 31.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 31.89 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 31.76 | +0.6300 | +2.02% |
| 2025/11/07 | 31.13 | -0.4100 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 31.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 31.54 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/11/04 | 31.7 | -0.4800 | -1.49% |
| 2025/11/03 | 32.18 | +0.3400 | +1.07% |
| 2025/10/31 | 31.84 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/10/30 | 32 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/10/29 | 32.19 | +0.3900 | +1.23% |
| 2025/10/28 | 31.8 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/10/27 | 31.99 | +0.4100 | +1.30% |
| 2025/10/24 | 31.58 | +0.4300 | +1.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
