境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
39.32
美元
-0.22 (-0.56%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 39.32 | -0.2200 | -0.56% |
| 2024/11/29 | 39.54 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 39.48 | -0.1400 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 39.62 | +0.3100 | +0.79% |
| 2024/11/26 | 39.31 | -0.2400 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 39.55 | +0.7300 | +1.88% |
| 2024/11/22 | 38.82 | +0.6000 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 38.22 | +0.4500 | +1.19% |
| 2024/11/20 | 37.77 | +0.3100 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 37.46 | -0.2200 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 37.68 | -0.3300 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 38.01 | -0.4200 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 38.43 | -0.5100 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 38.94 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 39.11 | -0.0600 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 39.17 | +0.4700 | +1.21% |
| 2024/11/08 | 38.7 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 38.71 | +0.5800 | +1.52% |
| 2024/11/06 | 38.13 | +1.4700 | +4.01% |
| 2024/11/05 | 36.66 | +0.0600 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 36.6 | +0.1500 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 36.45 | -0.5000 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 36.95 | +0.3000 | +0.82% |
| 2024/10/29 | 36.65 | -0.2300 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 36.88 | +0.1400 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 36.74 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 36.64 | +0.2200 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 36.42 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 36.37 | -0.6000 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 36.97 | -0.1300 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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