境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
40.71
美元
-0.34 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.71 | -0.3400 | -0.83% |
| 2026/01/23 | 41.05 | -0.1400 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 41.19 | +0.5500 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 40.64 | +0.2200 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 40.42 | +0.0500 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 40.37 | -0.4600 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 40.83 | +0.0900 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 40.74 | +0.2600 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 40.48 | +0.1000 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 40.38 | +0.2400 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 40.14 | +0.0600 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 40.08 | +0.5900 | +1.49% |
| 2026/01/08 | 39.49 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 39.53 | +0.3200 | +0.82% |
| 2026/01/06 | 39.21 | +0.2900 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 38.92 | +0.6600 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 38.26 | -0.1800 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 38.44 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 38.6 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 38.65 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 38.68 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 38.74 | +0.2800 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 38.46 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/12/18 | 38.58 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 38.66 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 38.62 | -0.2300 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 38.85 | -0.3600 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 39.21 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 39.01 | +0.7100 | +1.85% |
| 2025/12/10 | 38.3 | -0.1100 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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