境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
36.97
美元
+0.17 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.97 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 36.8 | +0.2700 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 36.53 | -0.1500 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 36.68 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 36.57 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 36.74 | +0.5200 | +1.44% |
| 2025/07/02 | 36.22 | +0.4100 | +1.14% |
| 2025/07/01 | 35.81 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 35.87 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 35.83 | +0.3900 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 35.44 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 35.35 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 35.28 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 35.11 | +0.5800 | +1.68% |
| 2025/06/19 | 34.53 | -0.3500 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 34.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/21 | 34.89 | -0.3200 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 35.21 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 35.03 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 35.06 | +0.3300 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 34.73 | -0.2400 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 34.97 | -0.2000 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 35.17 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 35.15 | +1.2300 | +3.63% |
| 2025/05/08 | 33.92 | +0.4200 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 33.5 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 33.24 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 33.51 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 33.29 | +1.2600 | +3.93% |
| 2025/04/30 | 32.03 | -0.4800 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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