境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
33.71
美元
+0.22 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.71 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 33.49 | -0.5500 | -1.62% |
| 2025/03/28 | 34.04 | -0.7400 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 34.78 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 34.96 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 34.99 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 34.87 | +0.7300 | +2.14% |
| 2025/03/21 | 34.14 | -0.5700 | -1.64% |
| 2025/03/20 | 34.71 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 34.52 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 34.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 34.37 | +0.4700 | +1.39% |
| 2025/03/14 | 33.9 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 33.73 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 33.72 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 33.74 | -0.7000 | -2.03% |
| 2025/03/10 | 34.44 | -0.2200 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 34.66 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 34.53 | -0.1800 | -0.52% |
| 2025/03/05 | 34.71 | +0.2900 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 34.42 | -1.4000 | -3.91% |
| 2025/03/03 | 35.82 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/02/28 | 35.61 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/02/27 | 35.83 | -0.5200 | -1.43% |
| 2025/02/26 | 36.35 | +0.2100 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 36.14 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/02/24 | 35.91 | -0.7700 | -2.10% |
| 2025/02/21 | 36.68 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 36.78 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 36.91 | +0.0500 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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