境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
34.89
美元
-0.32 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.89 | -0.3200 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 35.21 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 35.03 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 35.06 | +0.3300 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 34.73 | -0.2400 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 34.97 | -0.2000 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 35.17 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 35.15 | +1.2300 | +3.63% |
| 2025/05/08 | 33.92 | +0.4200 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 33.5 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 33.24 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 33.51 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 33.29 | +1.2600 | +3.93% |
| 2025/04/30 | 32.03 | -0.4800 | -1.48% |
| 2025/04/29 | 32.51 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 32.61 | +0.3600 | +1.12% |
| 2025/04/25 | 32.25 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 32.13 | -0.5500 | -1.68% |
| 2025/04/23 | 32.68 | +1.3400 | +4.28% |
| 2025/04/22 | 31.34 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 31.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 31.51 | -0.4100 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 31.92 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 31.7 | +0.8600 | +2.79% |
| 2025/04/11 | 30.84 | -0.1800 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 31.02 | +1.5200 | +5.15% |
| 2025/04/09 | 29.5 | -1.4500 | -4.68% |
| 2025/04/08 | 30.95 | +1.1200 | +3.75% |
| 2025/04/07 | 29.83 | -0.9600 | -3.12% |
| 2025/04/04 | 30.79 | -1.9500 | -5.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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