境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
129.2
美元
-0.45 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 129.2 | -0.4500 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 129.65 | +1.0000 | +0.78% |
| 2024/11/26 | 128.65 | -0.7700 | -0.59% |
| 2024/11/25 | 129.42 | +2.3800 | +1.87% |
| 2024/11/22 | 127.04 | +1.9600 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 125.08 | +1.4700 | +1.19% |
| 2024/11/20 | 123.61 | +1.0200 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 122.59 | -0.7200 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 123.31 | -1.0900 | -0.88% |
| 2024/11/15 | 124.4 | -1.3600 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 125.76 | -1.6700 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 127.43 | -0.5700 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 128 | -0.1900 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 128.19 | +1.5400 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 126.65 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 126.67 | +1.8900 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 124.78 | +4.8000 | +4.00% |
| 2024/11/05 | 119.98 | +0.2200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 119.76 | +0.4900 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 119.27 | -1.6400 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 120.91 | +0.9700 | +0.81% |
| 2024/10/29 | 119.94 | -0.7500 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 120.69 | +0.4600 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 120.23 | +0.3400 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 119.89 | +0.7200 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 119.17 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 119.02 | -1.9600 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 120.98 | -0.4300 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 121.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 121.41 | +0.2600 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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