境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
121.02
美元
+0.55 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 121.02 | +0.5500 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 120.47 | +0.8800 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 119.59 | -0.4800 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 120.07 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/07/04 | 119.7 | -0.5500 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 120.25 | +1.7000 | +1.43% |
| 2025/07/02 | 118.55 | +1.3300 | +1.13% |
| 2025/07/01 | 117.22 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 117.41 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 117.28 | +1.2800 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 116 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 115.71 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 115.47 | +0.5500 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 114.92 | +1.9000 | +1.68% |
| 2025/06/19 | 113.02 | -1.1600 | -1.02% |
| 2025/06/18 | 114.18 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/21 | 114.21 | -1.0300 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 115.24 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 114.67 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 114.75 | +1.0700 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 113.68 | -0.7900 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 114.47 | -0.6500 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 115.12 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 115.05 | +4.0300 | +3.63% |
| 2025/05/08 | 111.02 | +1.3600 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 109.66 | +0.8500 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 108.81 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 109.69 | +0.7300 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 108.96 | +4.1100 | +3.92% |
| 2025/04/30 | 104.85 | -1.5500 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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