境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
114.21
美元
-1.03 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 114.21 | -1.0300 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 115.24 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 114.67 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 114.75 | +1.0700 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 113.68 | -0.7900 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 114.47 | -0.6500 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 115.12 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 115.05 | +4.0300 | +3.63% |
| 2025/05/08 | 111.02 | +1.3600 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 109.66 | +0.8500 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 108.81 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 109.69 | +0.7300 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 108.96 | +4.1100 | +3.92% |
| 2025/04/30 | 104.85 | -1.5500 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 106.4 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 106.72 | +1.1500 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 105.57 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 105.17 | -1.7900 | -1.67% |
| 2025/04/23 | 106.96 | +4.3900 | +4.28% |
| 2025/04/22 | 102.57 | -0.5700 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 103.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 103.14 | -1.3300 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 104.47 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 103.75 | +2.8300 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 100.92 | -0.6000 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 101.52 | +4.9800 | +5.16% |
| 2025/04/09 | 96.54 | -4.7800 | -4.72% |
| 2025/04/08 | 101.32 | +3.6700 | +3.76% |
| 2025/04/07 | 97.65 | -3.1200 | -3.10% |
| 2025/04/04 | 100.77 | -6.3900 | -5.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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