境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
124.95
美元
+0.17 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 124.95 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 124.78 | -0.9700 | -0.77% |
| 2025/12/01 | 125.75 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 125.8 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 125.55 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 125.42 | +1.7300 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 123.69 | +1.6200 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 122.07 | +2.7100 | +2.27% |
| 2025/11/21 | 119.36 | -1.8900 | -1.56% |
| 2025/11/20 | 121.25 | +1.3000 | +1.08% |
| 2025/11/19 | 119.95 | +0.7500 | +0.63% |
| 2025/11/18 | 119.2 | -2.1000 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 121.3 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 121.32 | -2.1500 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 123.47 | -1.1800 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 124.65 | +1.2900 | +1.05% |
| 2025/11/11 | 123.36 | +1.1200 | +0.92% |
| 2025/11/10 | 122.24 | +1.5400 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 120.7 | -0.7200 | -0.59% |
| 2025/11/06 | 121.42 | +0.5300 | +0.44% |
| 2025/11/05 | 120.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 120.9 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 121.07 | -0.8300 | -0.68% |
| 2025/10/31 | 121.9 | -1.0300 | -0.84% |
| 2025/10/30 | 122.93 | -0.6200 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 123.55 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 123.71 | -0.6900 | -0.55% |
| 2025/10/27 | 124.4 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/10/24 | 124.63 | +1.9600 | +1.60% |
| 2025/10/23 | 122.67 | -0.7800 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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