境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
110.34
美元
+0.72 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 110.34 | +0.7200 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 109.62 | -1.7900 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 111.41 | -2.4400 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 113.85 | -0.5800 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 114.43 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 114.51 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 114.13 | +2.4000 | +2.15% |
| 2025/03/21 | 111.73 | -1.8800 | -1.65% |
| 2025/03/20 | 113.61 | +0.6400 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 112.97 | +0.4800 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 112.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 112.49 | +1.5200 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 110.97 | +0.5700 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 110.4 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 110.35 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 110.42 | -2.2900 | -2.03% |
| 2025/03/10 | 112.71 | -0.7400 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 113.45 | +0.4200 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 113.03 | -0.5700 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 113.6 | +0.9600 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 112.64 | -4.5900 | -3.92% |
| 2025/03/03 | 117.23 | +0.6700 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 116.56 | -0.7200 | -0.61% |
| 2025/02/27 | 117.28 | -1.7100 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 118.99 | +0.7100 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 118.28 | +0.7400 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 117.54 | -2.5200 | -2.10% |
| 2025/02/21 | 120.06 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 120.38 | -0.4200 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 120.8 | +0.1600 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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