境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
76.75
美元
+0.49 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 76.75 | +0.4900 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 76.26 | -1.2400 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 77.5 | -1.7000 | -2.15% |
| 2025/03/27 | 79.2 | -0.4100 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 79.61 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 79.67 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 79.41 | +1.6700 | +2.15% |
| 2025/03/21 | 77.74 | -1.3100 | -1.66% |
| 2025/03/20 | 79.05 | +0.4500 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 78.6 | +0.3300 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 78.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 78.27 | +1.0500 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 77.22 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 76.83 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/12 | 76.8 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 76.84 | -1.6000 | -2.04% |
| 2025/03/10 | 78.44 | -0.5200 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 78.96 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 78.67 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 79.07 | +0.6700 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 78.4 | -3.2000 | -3.92% |
| 2025/03/03 | 81.6 | +0.4600 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 81.14 | -0.5000 | -0.61% |
| 2025/02/27 | 81.64 | -1.1900 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 82.83 | +0.4900 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 82.34 | +0.5100 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 81.83 | -1.7600 | -2.11% |
| 2025/02/21 | 83.59 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/02/20 | 83.81 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 84.11 | +0.1200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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