境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
89.75
美元
-0.51 (-0.57%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 89.75 | -0.5100 | -0.57% |
| 2024/11/29 | 90.26 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 90.13 | -0.3100 | -0.34% |
| 2024/11/27 | 90.44 | +0.6900 | +0.77% |
| 2024/11/26 | 89.75 | -0.5400 | -0.60% |
| 2024/11/25 | 90.29 | +1.6500 | +1.86% |
| 2024/11/22 | 88.64 | +1.3700 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 87.27 | +1.0200 | +1.18% |
| 2024/11/20 | 86.25 | +0.7100 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 85.54 | -0.5000 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 86.04 | -0.7700 | -0.89% |
| 2024/11/15 | 86.81 | -0.9500 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 87.76 | -1.1700 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 88.93 | -0.3900 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 89.32 | -0.1400 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 89.46 | +1.0600 | +1.20% |
| 2024/11/08 | 88.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 88.41 | +1.3200 | +1.52% |
| 2024/11/06 | 87.09 | +3.3500 | +4.00% |
| 2024/11/05 | 83.74 | +0.1500 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 83.59 | +0.3400 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 83.25 | -1.1500 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 84.4 | +0.6700 | +0.80% |
| 2024/10/29 | 83.73 | -0.5200 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 84.25 | +0.3100 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 83.94 | +0.2400 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 83.7 | +0.5000 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 83.2 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 83.1 | -1.3700 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 84.47 | -0.3100 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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