境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
92.08
美元
-0.77 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.08 | -0.7700 | -0.83% |
| 2026/01/23 | 92.85 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 93.18 | +1.2500 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 91.93 | +0.5000 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 91.43 | +0.1000 | +0.11% |
| 2026/01/19 | 91.33 | -1.0400 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 92.37 | +0.2000 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 92.17 | +0.6000 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 91.57 | +0.2100 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 91.36 | +0.5500 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 90.81 | +0.1300 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 90.68 | +1.3200 | +1.48% |
| 2026/01/08 | 89.36 | -0.0900 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 89.45 | +0.7200 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 88.73 | +0.6600 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 88.07 | +1.5000 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 86.57 | -0.4300 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 87 | -0.3500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 87.35 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 87.48 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 87.55 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 87.68 | +0.6200 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 87.06 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/12/18 | 87.33 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 87.51 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 87.43 | -0.5200 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 87.95 | -0.8200 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 88.77 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 88.31 | +1.6000 | +1.85% |
| 2025/12/10 | 86.71 | -0.2600 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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