首頁>基金首頁>普徠仕>普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
83.99
美元
+0.39 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A級別(美元)2001/07/31-不配息美元5.17億美元83.9900+0.39+0.47%+0.85%+3.56%本頁基金
I級別(美元)2001/09/28-不配息美元4.92億美元121.0200+0.55+0.46%+1.30%+4.44%看詳情
Q級別(美元)2001/07/31-不配息美元4.1億美元36.9700+0.17+0.46%+1.26%+4.38%看詳情
所有級別累計美元39.57億約台幣1,250億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1083.99+0.3900+0.47%
2025/07/0983.6+0.6000+0.72%
2025/07/0883-0.3300-0.40%
2025/07/0783.33+0.2500+0.30%
2025/07/0483.08-0.3900-0.47%
2025/07/0383.47+1.1800+1.43%
2025/07/0282.29+0.9200+1.13%
2025/07/0181.37-0.1300-0.16%
2025/06/3081.5+0.0800+0.10%
2025/06/2781.42+0.8900+1.11%
2025/06/2680.53+0.2000+0.25%
2025/06/2580.33+0.1700+0.21%
2025/06/2480.16+0.3700+0.46%
2025/06/2079.79+1.3100+1.67%
2025/06/1978.48-0.8000-1.01%
2025/06/1879.28-0.0700-0.09%
2025/05/2179.35-0.7200-0.90%
2025/05/2080.07+0.4000+0.50%
2025/05/1979.67-0.0600-0.08%
2025/05/1679.73+0.7400+0.94%
2025/05/1578.99-0.5500-0.69%
2025/05/1479.54-0.4600-0.57%
2025/05/1380+0.0500+0.06%
2025/05/1279.95+2.7900+3.62%
2025/05/0877.16+0.9400+1.23%
2025/05/0776.22+0.5900+0.78%
2025/05/0675.63-0.6100-0.80%
2025/05/0576.24+0.5000+0.66%
2025/05/0275.74+2.8600+3.92%
2025/04/3072.88-1.0900-1.47%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來