境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
83.99
美元
+0.39 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 83.99 | +0.3900 | +0.47% |
2025/07/09 | 83.6 | +0.6000 | +0.72% |
2025/07/08 | 83 | -0.3300 | -0.40% |
2025/07/07 | 83.33 | +0.2500 | +0.30% |
2025/07/04 | 83.08 | -0.3900 | -0.47% |
2025/07/03 | 83.47 | +1.1800 | +1.43% |
2025/07/02 | 82.29 | +0.9200 | +1.13% |
2025/07/01 | 81.37 | -0.1300 | -0.16% |
2025/06/30 | 81.5 | +0.0800 | +0.10% |
2025/06/27 | 81.42 | +0.8900 | +1.11% |
2025/06/26 | 80.53 | +0.2000 | +0.25% |
2025/06/25 | 80.33 | +0.1700 | +0.21% |
2025/06/24 | 80.16 | +0.3700 | +0.46% |
2025/06/20 | 79.79 | +1.3100 | +1.67% |
2025/06/19 | 78.48 | -0.8000 | -1.01% |
2025/06/18 | 79.28 | -0.0700 | -0.09% |
2025/05/21 | 79.35 | -0.7200 | -0.90% |
2025/05/20 | 80.07 | +0.4000 | +0.50% |
2025/05/19 | 79.67 | -0.0600 | -0.08% |
2025/05/16 | 79.73 | +0.7400 | +0.94% |
2025/05/15 | 78.99 | -0.5500 | -0.69% |
2025/05/14 | 79.54 | -0.4600 | -0.57% |
2025/05/13 | 80 | +0.0500 | +0.06% |
2025/05/12 | 79.95 | +2.7900 | +3.62% |
2025/05/08 | 77.16 | +0.9400 | +1.23% |
2025/05/07 | 76.22 | +0.5900 | +0.78% |
2025/05/06 | 75.63 | -0.6100 | -0.80% |
2025/05/05 | 76.24 | +0.5000 | +0.66% |
2025/05/02 | 75.74 | +2.8600 | +3.92% |
2025/04/30 | 72.88 | -1.0900 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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