境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
13.82
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 13.83 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 13.75 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 13.73 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 13.77 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 13.84 | +0.1700 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 13.67 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/07/01 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 13.5 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 13.58 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 13.47 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 13.39 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 13.45 | +0.4400 | +3.38% |
| 2025/05/21 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 13.07 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 12.99 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 13.05 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 12.97 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/05/14 | 13.09 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 13.02 | +0.3400 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 12.57 | +0.2300 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 12.34 | -0.2900 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.61 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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