境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
13.9
美元
+0.10 (0.72%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.9 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 13.8 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 13.77 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 13.73 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/11/13 | 13.65 | -0.1700 | -1.23% |
| 2024/11/12 | 13.82 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 13.88 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 13.83 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 13.87 | +0.1900 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 13.68 | +0.1800 | +1.33% |
| 2024/11/05 | 13.5 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 13.43 | +0.1200 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 13.31 | -0.1000 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 13.41 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 13.44 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 13.49 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/25 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 13.59 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 13.63 | -0.1200 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 13.75 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/18 | 13.69 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 13.74 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 13.66 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/10/15 | 13.58 | -0.2500 | -1.81% |
| 2024/10/14 | 13.83 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 13.84 | +0.1000 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 13.74 | +0.1000 | +0.73% |
| 2024/10/09 | 13.64 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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