境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
13.01
美元
-0.06 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 13.07 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 12.99 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 13.05 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 12.97 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/05/14 | 13.09 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 13.02 | +0.3400 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 12.57 | +0.2300 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 12.34 | -0.2900 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.61 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 12.47 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 12.54 | +0.2900 | +2.37% |
| 2025/04/22 | 12.25 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/04/17 | 12.36 | +0.1500 | +1.23% |
| 2025/04/16 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 12.09 | +0.3800 | +3.25% |
| 2025/04/11 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.72 | +0.5200 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 11.2 | -0.6000 | -5.08% |
| 2025/04/08 | 11.8 | +0.2800 | +2.43% |
| 2025/04/07 | 11.52 | -0.4800 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 12 | -1.0100 | -7.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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