境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
12
美元
-1.01 (-7.76%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 12 | -1.0100 | -7.76% |
| 2025/04/03 | 13.01 | -0.3700 | -2.77% |
| 2025/04/02 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 13.37 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 13.33 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 13.42 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 13.58 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/26 | 13.7 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/25 | 13.62 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 13.57 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/03/21 | 13.4 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 13.54 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 13.48 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 13.39 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/03/17 | 13.31 | +0.2000 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 13.11 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 12.96 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/03/12 | 12.86 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 12.78 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 12.88 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 12.95 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/03/06 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 12.77 | +0.1500 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 12.62 | -0.6800 | -5.11% |
| 2025/03/03 | 13.3 | +0.1800 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 13.12 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 13.17 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 13.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 13.3 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 13.27 | -0.2800 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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