境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
17.1
美元
+0.11 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.1 | +0.1100 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 16.99 | +0.2200 | +1.31% |
| 2026/01/22 | 16.77 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 16.71 | +0.3000 | +1.83% |
| 2026/01/20 | 16.41 | +0.1000 | +0.61% |
| 2026/01/19 | 16.31 | -0.0600 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 16.37 | +0.0900 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 16.28 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 16.26 | +0.1300 | +0.81% |
| 2026/01/13 | 16.13 | +0.2000 | +1.26% |
| 2026/01/12 | 15.93 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 15.91 | +0.4100 | +2.65% |
| 2026/01/08 | 15.5 | -0.0900 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 15.59 | -0.1200 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 15.71 | +0.1500 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 15.56 | +0.2900 | +1.90% |
| 2026/01/02 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 15.25 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 15.28 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 15.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 15.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 15.19 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 15.02 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 14.97 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 14.93 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 14.99 | -0.1900 | -1.25% |
| 2025/12/15 | 15.18 | -0.2700 | -1.75% |
| 2025/12/12 | 15.45 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 15.31 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/12/10 | 15.13 | -0.1000 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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