境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
14.93
美元
-0.06 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.93 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 14.99 | -0.1900 | -1.25% |
| 2025/12/15 | 15.18 | -0.2700 | -1.75% |
| 2025/12/12 | 15.45 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 15.31 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/12/10 | 15.13 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/12/09 | 15.23 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 15.28 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/12/05 | 15.44 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/12/04 | 15.28 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/12/03 | 15.11 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/12/02 | 14.99 | -0.1800 | -1.19% |
| 2025/12/01 | 15.17 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/11/28 | 15.05 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/11/27 | 14.89 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 14.84 | +0.2000 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 14.64 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 14.53 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 14.4 | -0.5600 | -3.74% |
| 2025/11/20 | 14.96 | +0.2200 | +1.49% |
| 2025/11/19 | 14.74 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 14.65 | -0.2700 | -1.81% |
| 2025/11/17 | 14.92 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/11/14 | 14.81 | -0.2200 | -1.46% |
| 2025/11/13 | 15.03 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 15.05 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 15.04 | +0.2700 | +1.83% |
| 2025/11/10 | 14.77 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 14.63 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 14.68 | +0.1200 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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