境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
17.09
美元
-0.08 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.09 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 17.17 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 17.06 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 17.14 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 17.04 | -0.1500 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 17.19 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 17.14 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 17.11 | +0.4500 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 16.66 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 16.54 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 16.51 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 16.49 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 16.52 | +0.3100 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 16.21 | -0.3800 | -2.29% |
| 2025/04/29 | 16.59 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 16.57 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 16.47 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 16.38 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 16.47 | +0.3800 | +2.36% |
| 2025/04/22 | 16.09 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/04/17 | 16.23 | +0.1800 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 16.01 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 15.88 | +0.5000 | +3.25% |
| 2025/04/11 | 15.38 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 15.4 | +0.6800 | +4.62% |
| 2025/04/09 | 14.72 | -0.7800 | -5.03% |
| 2025/04/08 | 15.5 | +0.3700 | +2.45% |
| 2025/04/07 | 15.13 | -0.6400 | -4.06% |
| 2025/04/04 | 15.77 | -1.3200 | -7.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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