境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
19.62
美元
-0.08 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.62 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 19.7 | -0.2400 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 19.94 | -0.3600 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 20.3 | +0.1900 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 20.11 | +0.2300 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 19.88 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/12/09 | 20.01 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 20.07 | -0.2200 | -1.08% |
| 2025/12/05 | 20.29 | +0.2100 | +1.05% |
| 2025/12/04 | 20.08 | +0.2300 | +1.16% |
| 2025/12/03 | 19.85 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/12/02 | 19.69 | -0.2400 | -1.20% |
| 2025/12/01 | 19.93 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/11/28 | 19.78 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/11/27 | 19.57 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 19.49 | +0.2600 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 19.23 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 19.09 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 18.92 | -0.7400 | -3.76% |
| 2025/11/20 | 19.66 | +0.3000 | +1.55% |
| 2025/11/19 | 19.36 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/11/18 | 19.25 | -0.3500 | -1.79% |
| 2025/11/17 | 19.6 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/11/14 | 19.46 | -0.2900 | -1.47% |
| 2025/11/13 | 19.75 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 19.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 19.76 | +0.3500 | +1.80% |
| 2025/11/10 | 19.41 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 19.22 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 19.28 | +0.1600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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