境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
22.47
美元
+0.15 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.47 | +0.1500 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 22.32 | +0.2900 | +1.32% |
| 2026/01/22 | 22.03 | +0.0700 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 21.96 | +0.4000 | +1.86% |
| 2026/01/20 | 21.56 | +0.1200 | +0.56% |
| 2026/01/19 | 21.44 | -0.0800 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 21.52 | +0.1200 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 21.4 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 21.36 | +0.1600 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 21.2 | +0.2700 | +1.29% |
| 2026/01/12 | 20.93 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 20.9 | +0.5300 | +2.60% |
| 2026/01/08 | 20.37 | -0.1100 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 20.48 | -0.1700 | -0.82% |
| 2026/01/06 | 20.65 | +0.2000 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 20.45 | +0.3900 | +1.94% |
| 2026/01/02 | 20.06 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 20.04 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 20.08 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 19.98 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 19.97 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.96 | +0.2300 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 19.73 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 19.67 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 19.62 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 19.7 | -0.2400 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 19.94 | -0.3600 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 20.3 | +0.1900 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 20.11 | +0.2300 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 19.88 | -0.1300 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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