境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
17.57
美元
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.57 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 17.51 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 17.62 | -0.2200 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 17.84 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 17.99 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 17.89 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 17.83 | +0.2200 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 17.61 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 17.79 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 17.71 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 17.59 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 17.48 | +0.2600 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 17.22 | +0.2000 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 17.02 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/03/12 | 16.89 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 16.79 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 16.91 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 17.01 | +0.1900 | +1.13% |
| 2025/03/06 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 16.78 | +0.2000 | +1.21% |
| 2025/03/04 | 16.58 | -0.9000 | -5.15% |
| 2025/03/03 | 17.48 | +0.2400 | +1.39% |
| 2025/02/28 | 17.24 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 17.31 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 17.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 17.46 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 17.43 | -0.3700 | -2.08% |
| 2025/02/21 | 17.8 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 17.85 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 17.91 | +0.1200 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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