境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
18.26
美元
+0.14 (0.77%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.26 | +0.1400 | +0.77% |
| 2024/11/19 | 18.12 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 18.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 18.08 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 18.04 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 17.93 | -0.2200 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 18.15 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 18.23 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 18.16 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 18.21 | +0.2400 | +1.34% |
| 2024/11/06 | 17.97 | +0.2400 | +1.35% |
| 2024/11/05 | 17.73 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/11/04 | 17.63 | +0.1500 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 17.48 | -0.1300 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 17.61 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 17.65 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 17.71 | -0.1200 | -0.67% |
| 2024/10/25 | 17.83 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 17.77 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 17.84 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 17.9 | -0.1600 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 18.06 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/18 | 17.97 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/10/17 | 18.04 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/10/16 | 17.94 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/10/15 | 17.84 | -0.3200 | -1.76% |
| 2024/10/14 | 18.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 18.17 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 18.05 | +0.1400 | +0.78% |
| 2024/10/09 | 17.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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