境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
11.7
美元
-0.05 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 11.89 | -0.2200 | -1.82% |
| 2025/12/12 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 12 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/10 | 11.86 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/12/09 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 11.98 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/12/05 | 12.1 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/12/04 | 11.98 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/03 | 11.84 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/12/02 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/12/01 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/11/28 | 11.8 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/11/27 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 11.63 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 11.48 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 11.39 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 11.29 | -0.4400 | -3.75% |
| 2025/11/20 | 11.73 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/11/19 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 11.49 | -0.2100 | -1.79% |
| 2025/11/17 | 11.7 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/14 | 11.62 | -0.1700 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 11.8 | +0.2100 | +1.81% |
| 2025/11/10 | 11.59 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 11.47 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 11.51 | +0.0900 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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