境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
8.83
美元
-0.48 (-5.16%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.83 | -0.4800 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 9.31 | +0.2300 | +2.53% |
| 2025/04/07 | 9.08 | -0.3900 | -4.12% |
| 2025/04/04 | 9.47 | -0.7900 | -7.70% |
| 2025/04/03 | 10.26 | -0.3000 | -2.84% |
| 2025/04/02 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 10.58 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 10.71 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 10.71 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/03/21 | 10.57 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 10.69 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 10.64 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 10.57 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 10.5 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 10.35 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/12 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 10.16 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 10.22 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/03/06 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 10.08 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/03/04 | 9.96 | -0.5400 | -5.14% |
| 2025/03/03 | 10.5 | +0.1400 | +1.35% |
| 2025/02/28 | 10.36 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 10.4 | -0.0900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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