境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
11.09
美元
+0.09 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.09 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/20 | 11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 10.87 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/13 | 10.8 | -0.1300 | -1.19% |
| 2024/11/12 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 10.98 | +0.1500 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 10.83 | +0.1500 | +1.40% |
| 2024/11/05 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 10.63 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 10.54 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 10.61 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.64 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 10.67 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/25 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 10.71 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/18 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/15 | 10.76 | -0.1900 | -1.74% |
| 2024/10/14 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 10.88 | +0.0800 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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