境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
10.25
美元
-0.05 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.25 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 10.3 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 10.22 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10.26 | +0.2700 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 9.99 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.91 | +0.1800 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 9.73 | -0.2300 | -2.31% |
| 2025/04/29 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 9.88 | +0.2200 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 9.66 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 9.74 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/16 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.61 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 9.53 | +0.3000 | +3.25% |
| 2025/04/11 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.24 | +0.4100 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 8.83 | -0.4800 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 9.31 | +0.2300 | +2.53% |
| 2025/04/07 | 9.08 | -0.3900 | -4.12% |
| 2025/04/04 | 9.47 | -0.7900 | -7.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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