境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
13.39
美元
+0.09 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Select Natural Resources Net Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.39 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 13.3 | +0.1700 | +1.29% |
| 2026/01/22 | 13.13 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 13.09 | +0.2400 | +1.87% |
| 2026/01/20 | 12.85 | +0.0800 | +0.63% |
| 2026/01/19 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 12.82 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 12.73 | +0.0900 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 12.64 | +0.1600 | +1.28% |
| 2026/01/12 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.46 | +0.3200 | +2.64% |
| 2026/01/08 | 12.14 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 12.21 | -0.1000 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 12.19 | +0.2300 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.9 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 11.89 | -0.2200 | -1.82% |
| 2025/12/12 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 12 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/10 | 11.86 | -0.0800 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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