境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)股-H1
10.15
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元I(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 15.8200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 15.6100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元A(Mdis)股 | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元3,194萬 | 歐元 | 8.9500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1,040 | 美元 | 10.3800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1,034 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元1,023 | 美元 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.26億約台幣918億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.17 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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