境外
美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
178.73
美元
-3.04 (-1.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素3000指數 (Russell 3000 Index)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/30 | - | 不配息 | 美元2,552萬 | 美元 | 178.7300 | -3.04 | -1.67% | -1.69% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.58億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 178.73 | -3.0400 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 181.77 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 182.13 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 181.76 | +1.0600 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 180.7 | +1.0900 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 179.61 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 179.5 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 179.36 | +5.1700 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 174.19 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 174.37 | +1.0700 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 173.3 | +1.2300 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 172.07 | -0.9100 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 172.98 | -0.4900 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 173.47 | +2.3800 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 171.09 | +1.6900 | +1.00% |
| 2025/04/30 | 169.4 | +0.7600 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 168.64 | +1.0200 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 167.62 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 167.6 | +0.7200 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 166.88 | +3.3600 | +2.05% |
| 2025/04/23 | 163.52 | +2.2100 | +1.37% |
| 2025/04/22 | 161.31 | +3.9900 | +2.54% |
| 2025/04/21 | 157.32 | -3.7600 | -2.33% |
| 2025/04/17 | 161.08 | -0.7600 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 161.84 | -3.1900 | -1.93% |
| 2025/04/15 | 165.03 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 165.28 | +1.1800 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 164.1 | +3.1500 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 160.95 | -4.9800 | -3.00% |
| 2025/04/09 | 165.93 | +13.2800 | +8.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
