境外
美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
189.27
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素3000指數 (Russell 3000 Index)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 189.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 189.25 | +1.3300 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 187.92 | -0.8100 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 188.73 | -1.2700 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 190 | +1.7100 | +0.91% |
| 2025/07/02 | 188.29 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 187.68 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 187.72 | +0.9100 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 186.81 | +1.2900 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 185.52 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 184.21 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 184.58 | +2.3500 | +1.29% |
| 2025/06/23 | 182.23 | +1.6200 | +0.90% |
| 2025/06/20 | 180.61 | -0.5800 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 181.19 | +2.4600 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 178.73 | -3.0400 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 181.77 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 182.13 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 181.76 | +1.0600 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 180.7 | +1.0900 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 179.61 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 179.5 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 179.36 | +5.1700 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 174.19 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 174.37 | +1.0700 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 173.3 | +1.2300 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 172.07 | -0.9100 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 172.98 | -0.4900 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 173.47 | +2.3800 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 171.09 | +1.6900 | +1.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
