境外
美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
201.05
美元
+1.19 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素3000指數 (Russell 3000 Index)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 201.05 | +1.1900 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 199.86 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 199.93 | +0.8200 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 199.11 | +1.6800 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 197.43 | -4.2100 | -2.09% |
| 2026/01/16 | 201.64 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 201.76 | +1.3600 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 200.4 | -1.5900 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 201.99 | -0.3700 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 202.36 | +0.3700 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 201.99 | +1.3000 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 200.69 | +0.1900 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 200.5 | -0.5500 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 201.05 | +1.2300 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 199.82 | +1.3300 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 198.49 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 197.85 | -1.4400 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 199.29 | -0.3700 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 199.66 | -0.5600 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 200.22 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 200.04 | +0.6000 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 199.44 | +0.9100 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 198.53 | +1.0800 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 197.45 | +1.6100 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 195.84 | +0.8900 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 194.95 | -2.1500 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 197.1 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 197.65 | -1.1000 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 198.75 | -2.6300 | -1.31% |
| 2025/12/11 | 201.38 | +0.8700 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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