境外
美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
170.23
美元
+0.43 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素3000指數 (Russell 3000 Index)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/30 | - | 不配息 | 美元3,195萬 | 美元 | 170.2300 | +0.43 | +0.25% | -6.36% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.21億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 170.23 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 169.8 | +0.8300 | +0.49% |
| 2025/03/28 | 168.97 | -3.4400 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 172.41 | -0.6500 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 173.06 | -1.8700 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 174.93 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 174.62 | +2.6700 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 171.95 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 172.05 | -0.7400 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 172.79 | +1.5700 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 171.22 | -1.5800 | -0.91% |
| 2025/03/17 | 172.8 | +1.4000 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 171.4 | +3.4700 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 167.93 | -2.6300 | -1.54% |
| 2025/03/12 | 170.56 | +0.5200 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 170.04 | -1.1400 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 171.18 | -5.0700 | -2.88% |
| 2025/03/07 | 176.25 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 175.79 | -3.2400 | -1.81% |
| 2025/03/05 | 179.03 | +2.4900 | +1.41% |
| 2025/03/04 | 176.54 | -1.9900 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 178.53 | -3.0000 | -1.65% |
| 2025/02/28 | 181.53 | +2.6200 | +1.46% |
| 2025/02/27 | 178.91 | -2.7800 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 181.69 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 181.42 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 181.59 | -0.8700 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 182.46 | -3.3000 | -1.78% |
| 2025/02/20 | 185.76 | -1.1400 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 186.9 | +0.3100 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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