境外
美盛美國永續發展基金優類股美元累積型
190
美元
+1.13 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素3000指數 (Russell 3000 Index)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 190 | +1.1300 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 188.87 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 188.92 | +0.7800 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 188.14 | +1.5900 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 186.55 | -3.9700 | -2.08% |
| 2026/01/16 | 190.52 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 190.62 | +1.2900 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 189.33 | -1.4900 | -0.78% |
| 2026/01/13 | 190.82 | -0.3400 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 191.16 | +0.3500 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 190.81 | +1.2400 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 189.57 | +0.1800 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 189.39 | -0.5100 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 189.9 | +1.1700 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 188.73 | +1.2600 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 187.47 | +0.6200 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 186.85 | -1.3500 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 188.2 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 188.55 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 189.07 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 188.88 | +0.5700 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 188.31 | +0.8600 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 187.45 | +1.0200 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 186.43 | +1.5400 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 184.89 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 184.04 | -2.0300 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 186.07 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 186.58 | -1.0300 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 187.61 | -2.4700 | -1.30% |
| 2025/12/11 | 190.08 | +0.8200 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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