境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元F(acc)股
11.61
美元
+0.12 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/08 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 11.6100 | +0.12 | +1.04% | -11.98% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.61 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 11.49 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 11.56 | -0.3400 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 11.9 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/03/26 | 12.04 | -0.3600 | -2.90% |
| 2025/03/25 | 12.4 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 12.32 | +0.3300 | +2.75% |
| 2025/03/21 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/20 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 11.96 | +0.2300 | +1.96% |
| 2025/03/18 | 11.73 | -0.2600 | -2.17% |
| 2025/03/17 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 11.93 | +0.3500 | +3.02% |
| 2025/03/13 | 11.58 | -0.2700 | -2.28% |
| 2025/03/12 | 11.85 | +0.2500 | +2.16% |
| 2025/03/11 | 11.6 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/03/10 | 11.49 | -0.5700 | -4.73% |
| 2025/03/07 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 12.04 | -0.5000 | -3.99% |
| 2025/03/05 | 12.54 | +0.2200 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 12.32 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 12.4 | -0.3800 | -2.97% |
| 2025/02/28 | 12.78 | +0.2000 | +1.59% |
| 2025/02/27 | 12.58 | -0.4200 | -3.23% |
| 2025/02/26 | 13 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 12.84 | -0.2100 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 13.05 | -0.2100 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 13.26 | -0.3700 | -2.71% |
| 2025/02/20 | 13.63 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 13.81 | -0.1200 | -0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
