境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元F(acc)股
15.36
美元
+0.10 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數 Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.36 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 15.26 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 15.19 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 15.09 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 15.06 | -0.4300 | -2.78% |
| 2026/01/16 | 15.49 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 15.5 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 15.42 | -0.2900 | -1.85% |
| 2026/01/13 | 15.71 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 15.72 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 15.66 | +0.1500 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 15.51 | -0.1500 | -0.96% |
| 2026/01/07 | 15.66 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 15.62 | +0.1600 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 15.46 | +0.1900 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 15.27 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 15.29 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 15.41 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 15.47 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/12/26 | 15.57 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 15.59 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 15.57 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 15.47 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 15.33 | +0.2800 | +1.86% |
| 2025/12/18 | 15.05 | +0.2400 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 14.81 | -0.3400 | -2.24% |
| 2025/12/16 | 15.15 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 15.11 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 15.26 | -0.4300 | -2.74% |
| 2025/12/11 | 15.69 | -0.0300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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