境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元I(acc)股
25.51
美元
+0.17 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數 Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.51 | +0.1700 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 25.34 | +0.1200 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 25.22 | +0.1700 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 25.05 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 25.01 | -0.7000 | -2.72% |
| 2026/01/16 | 25.71 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 25.72 | +0.1300 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 25.59 | -0.4700 | -1.80% |
| 2026/01/13 | 26.06 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 26.09 | +0.1100 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 25.98 | +0.2500 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 25.73 | -0.2400 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 25.97 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 25.92 | +0.2700 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 25.65 | +0.3200 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 25.33 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 25.36 | -0.2000 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 25.56 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 25.66 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/12/26 | 25.81 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 25.85 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 25.81 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 25.65 | +0.2400 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 25.41 | +0.4600 | +1.84% |
| 2025/12/18 | 24.95 | +0.4200 | +1.71% |
| 2025/12/17 | 24.53 | -0.5800 | -2.31% |
| 2025/12/16 | 25.11 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 25.04 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 25.29 | -0.7000 | -2.69% |
| 2025/12/11 | 25.99 | -0.0500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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