境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股
24.06
美元
+0.17 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數 Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.06 | +0.1700 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 23.89 | +0.1100 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 23.78 | +0.1600 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 23.62 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 23.58 | -0.6700 | -2.76% |
| 2026/01/16 | 24.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 24.26 | +0.1200 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 24.14 | -0.4400 | -1.79% |
| 2026/01/13 | 24.58 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 24.61 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 24.51 | +0.2400 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 24.27 | -0.2400 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 24.51 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 24.45 | +0.2500 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 24.2 | +0.3100 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 23.89 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 23.93 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 24.12 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 24.21 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/12/26 | 24.36 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 24.4 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 24.36 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 24.21 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 23.98 | +0.4300 | +1.83% |
| 2025/12/18 | 23.55 | +0.3900 | +1.68% |
| 2025/12/17 | 23.16 | -0.5400 | -2.28% |
| 2025/12/16 | 23.7 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 23.64 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/12/12 | 23.87 | -0.6700 | -2.73% |
| 2025/12/11 | 24.54 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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