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境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
117.85
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2012/01/06-不配息美元1.79億美元117.8500-0.04-0.03%+10.76%+4.81%本頁基金
A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2010/06/25-不配息美元109萬美元109.4100-0.04-0.04%+10.40%+4.16%看詳情
A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2010/06/25-月配美元24.51萬美元83.2600-0.03-0.04%+9.87%+3.65%看詳情
所有級別累計美元1.96億約台幣62.07億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10117.85-0.0400-0.03%
2025/07/09117.89+0.1600+0.14%
2025/07/08117.73-0.3600-0.30%
2025/07/07118.09-0.8100-0.68%
2025/07/03118.9-0.3200-0.27%
2025/07/02119.22-0.4700-0.39%
2025/07/01119.69+0.3300+0.28%
2025/06/30119.36+0.8100+0.68%
2025/06/27118.55-0.2800-0.24%
2025/06/26118.83+0.5500+0.46%
2025/06/25118.28+0.0000+0.00%
2025/06/24118.28+0.7700+0.66%
2025/06/23117.51+2.8300+2.47%
2025/05/21114.68-0.1100-0.10%
2025/05/20114.79-0.1100-0.10%
2025/05/19114.9+0.4800+0.42%
2025/05/16114.42-0.0300-0.03%
2025/05/15114.45+0.5600+0.49%
2025/05/14113.89-0.3300-0.29%
2025/05/13114.22+0.5400+0.48%
2025/05/12113.68-1.3900-1.21%
2025/05/09115.07+0.2100+0.18%
2025/05/08114.86-0.6500-0.56%
2025/05/07115.51-0.2700-0.23%
2025/05/06115.78+0.4000+0.35%
2025/05/05115.38+0.1400+0.12%
2025/05/02115.24+0.1100+0.10%
2025/05/01115.13-0.7500-0.65%
2025/04/30115.88-0.1800-0.16%
2025/04/29116.06+0.0300+0.03%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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