境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
117.85
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 117.8500 | -0.04 | -0.03% | +10.76% | +4.81% | 本頁基金 |
A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/06/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 109.4100 | -0.04 | -0.04% | +10.40% | +4.16% | 看詳情 |
A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/06/25 | - | 月配 | 美元24.51萬 | 美元 | 83.2600 | -0.03 | -0.04% | +9.87% | +3.65% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.96億約台幣62.07億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 117.85 | -0.0400 | -0.03% |
2025/07/09 | 117.89 | +0.1600 | +0.14% |
2025/07/08 | 117.73 | -0.3600 | -0.30% |
2025/07/07 | 118.09 | -0.8100 | -0.68% |
2025/07/03 | 118.9 | -0.3200 | -0.27% |
2025/07/02 | 119.22 | -0.4700 | -0.39% |
2025/07/01 | 119.69 | +0.3300 | +0.28% |
2025/06/30 | 119.36 | +0.8100 | +0.68% |
2025/06/27 | 118.55 | -0.2800 | -0.24% |
2025/06/26 | 118.83 | +0.5500 | +0.46% |
2025/06/25 | 118.28 | +0.0000 | +0.00% |
2025/06/24 | 118.28 | +0.7700 | +0.66% |
2025/06/23 | 117.51 | +2.8300 | +2.47% |
2025/05/21 | 114.68 | -0.1100 | -0.10% |
2025/05/20 | 114.79 | -0.1100 | -0.10% |
2025/05/19 | 114.9 | +0.4800 | +0.42% |
2025/05/16 | 114.42 | -0.0300 | -0.03% |
2025/05/15 | 114.45 | +0.5600 | +0.49% |
2025/05/14 | 113.89 | -0.3300 | -0.29% |
2025/05/13 | 114.22 | +0.5400 | +0.48% |
2025/05/12 | 113.68 | -1.3900 | -1.21% |
2025/05/09 | 115.07 | +0.2100 | +0.18% |
2025/05/08 | 114.86 | -0.6500 | -0.56% |
2025/05/07 | 115.51 | -0.2700 | -0.23% |
2025/05/06 | 115.78 | +0.4000 | +0.35% |
2025/05/05 | 115.38 | +0.1400 | +0.12% |
2025/05/02 | 115.24 | +0.1100 | +0.10% |
2025/05/01 | 115.13 | -0.7500 | -0.65% |
2025/04/30 | 115.88 | -0.1800 | -0.16% |
2025/04/29 | 116.06 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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