境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
14.2
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/(Dow Jones Sukuk Index)
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 14.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 14.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.19 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 14.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.18 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 14.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 14.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 14.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.17 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 14.13 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 14.06 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/21 | 14.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 14.08 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 14.04 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 14.01 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 13.98 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 14.02 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 13.99 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/04/08 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 14.13 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/04/04 | 14.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/03 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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