境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股
14.95
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/(Dow Jones Sukuk Index)
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 14.92 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 14.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 14.9 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 14.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 14.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 14.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 14.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 14.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 14.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 14.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 14.93 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 14.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 14.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 14.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 14.92 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 14.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 14.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 14.9 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 14.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 14.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 14.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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