境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.45
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/Dow Jones Sukuk Index
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 13.45 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 13.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 13.39 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 13.36 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/05/21 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.27 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/01 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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