境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.24
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/Dow Jones Sukuk Index
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.27 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/01 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.23 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.21 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 13.18 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 13.14 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/21 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.16 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 13.12 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 13.09 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 13.06 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 13.1 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 13.07 | -0.0900 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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