境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股
10.61
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 7.7200 | -0.02 | -0.26% | -4.22% | -10.75% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 6.8500 | +0.02 | +0.29% | -12.07% | -15.95% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 10.6100 | -0.02 | -0.19% | -4.41% | -11.66% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | -3.94% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.25億約台幣72.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 10.63 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 10.54 | +0.3300 | +3.23% |
| 2025/04/10 | 10.21 | -0.4000 | -3.77% |
| 2025/04/09 | 10.61 | +0.7900 | +8.04% |
| 2025/04/08 | 9.82 | -0.2600 | -2.58% |
| 2025/04/07 | 10.08 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/04 | 10.14 | -0.9100 | -8.24% |
| 2025/04/03 | 11.05 | -0.7400 | -6.28% |
| 2025/04/02 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 11.75 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/28 | 11.62 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 11.78 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 11.84 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 11.88 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/24 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 11.66 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/03/18 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 11.6 | +0.2100 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 11.39 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/03/13 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 11.04 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 11.17 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/03/06 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 11.1 | +0.1100 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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