境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股
12.22
美元
+0.13 (1.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 8.8500 | +0.09 | +1.03% | +9.94% | +13.17% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,704萬 | 歐元 | 8.4600 | +0.14 | +1.68% | +15.89% | +17.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元886萬 | 美元 | 12.2200 | +0.13 | +1.08% | +9.01% | +12.11% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 10.3000 | +0.11 | +1.08% | +10.75% | +14.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣77.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.22 | +0.1300 | +1.08% |
| 2024/11/20 | 12.09 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 11.99 | +0.1900 | +1.61% |
| 2024/11/15 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.86 | -0.1600 | -1.33% |
| 2024/11/11 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.02 | -0.0900 | -0.74% |
| 2024/11/07 | 12.11 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 12.03 | +0.2400 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 11.79 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 11.69 | +0.1400 | +1.21% |
| 2024/11/01 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/31 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.64 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.77 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 11.81 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 11.89 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 11.93 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/10/15 | 11.85 | -0.2900 | -2.39% |
| 2024/10/14 | 12.14 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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