境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元I(acc)股
10.35
美元
+0.11 (1.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 8.8500 | +0.10 | +1.14% | +9.80% | +2.08% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 歐元 | 7.5700 | +0.09 | +1.20% | -2.82% | -4.90% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元484萬 | 美元 | 12.1300 | +0.13 | +1.08% | +9.28% | +1.00% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 10.3500 | +0.11 | +1.07% | +10.34% | +2.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣65.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/07/09 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/07/08 | 10.28 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/07/07 | 10.18 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/07/03 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 10.3 | +0.1900 | +1.88% |
| 2025/07/01 | 10.11 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/06/30 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 10.04 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/06/26 | 10.13 | +0.2200 | +2.22% |
| 2025/06/25 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/24 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/23 | 10.02 | +0.5600 | +5.92% |
| 2025/05/21 | 9.46 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 9.65 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 9.55 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 9.43 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 9.33 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 9.31 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/05 | 9.27 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 9.37 | +0.1400 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 9.24 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/04/29 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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