境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元I(acc)股
10.19
美元
+0.07 (0.69%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 8.7600 | +0.06 | +0.69% | +8.82% | +11.88% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,704萬 | 歐元 | 8.3200 | +0.09 | +1.09% | +13.97% | +15.72% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元886萬 | 美元 | 12.0900 | +0.08 | +0.67% | +7.85% | +10.82% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 10.1900 | +0.07 | +0.69% | +9.57% | +12.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣77.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.19 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.11 | +0.1600 | +1.61% |
| 2024/11/15 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.99 | -0.1400 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 10.2 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 10.13 | +0.2000 | +2.01% |
| 2024/11/05 | 9.93 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 9.84 | +0.1100 | +1.13% |
| 2024/11/01 | 9.73 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/31 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.8 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/28 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.01 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/15 | 9.98 | -0.2400 | -2.35% |
| 2024/10/14 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 10.24 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 10.18 | +0.0900 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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