境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元I(acc)股
9.01
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 7.7200 | -0.02 | -0.26% | -4.22% | -10.75% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 6.8500 | +0.02 | +0.29% | -12.07% | -15.95% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 10.6100 | -0.02 | -0.19% | -4.41% | -11.66% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | -3.94% | -9.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.25億約台幣72.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 8.96 | +0.2900 | +3.34% |
| 2025/04/10 | 8.67 | -0.3400 | -3.77% |
| 2025/04/09 | 9.01 | +0.6700 | +8.03% |
| 2025/04/08 | 8.34 | -0.2200 | -2.57% |
| 2025/04/07 | 8.56 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/04 | 8.61 | -0.7700 | -8.21% |
| 2025/04/03 | 9.38 | -0.6300 | -6.29% |
| 2025/04/02 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 9.97 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 9.99 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 10.01 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 9.89 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.99 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/03/18 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 9.84 | +0.1800 | +1.86% |
| 2025/03/14 | 9.66 | +0.2200 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 9.44 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 9.4 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 9.36 | -0.1100 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 9.47 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/03/06 | 9.38 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 9.41 | +0.1000 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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