境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元I(acc)股
11.88
美元
+0.12 (1.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 10.1200 | +0.10 | +1.00% | +25.56% | +28.75% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,743萬 | 歐元 | 8.6300 | +0.09 | +1.05% | +10.78% | +13.70% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 11.8800 | +0.12 | +1.02% | +26.65% | +29.98% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元229萬 | 美元 | 13.8200 | +0.15 | +1.10% | +24.50% | +27.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.35億約台幣71.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.88 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/12/16 | 11.76 | -0.2100 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 11.97 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 12.01 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 12.13 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/12/10 | 12.03 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/09 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/12/08 | 11.8 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/12/05 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 11.98 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 11.91 | +0.1900 | +1.62% |
| 2025/12/02 | 11.72 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/12/01 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 11.77 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/11/26 | 11.62 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/11/25 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 11.36 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/11/20 | 11.12 | -0.2600 | -2.28% |
| 2025/11/19 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 11.38 | -0.1800 | -1.56% |
| 2025/11/14 | 11.56 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/11/13 | 11.5 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 11.61 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 11.51 | +0.2300 | +2.04% |
| 2025/11/07 | 11.28 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/11/06 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 11.1 | +0.1200 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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